CERBALLIANCE ALPES DURANCE, une société de type Société d'exercice libéral par action simplifiée, opère depuis 1992.
Localisée à MANOSQUE (04100), elle exerce son activité dans 8690B. L'entreprise CERBALLIANCE ALPES DURANCE se consacre sur laboratoires d'analyses médicales.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 23.61 M €, soit vingt-trois millions six cent cinq mille huit cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.2 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CERBALLIANCE ALPES DURANCE présentait une trésorerie de 26.5 K €.
En termes d’effectifs, CERBALLIANCE ALPES DURANCE emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CERBALLIANCE ALPES DURANCE compte parmi ses dirigeants Jerome Peretti, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.61 M | 24.69 M | 17.82 M | 20.64 M |
| Marge brute (€) | 11.29 M | 11.43 M | 7.06 M | 9.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.12 M | 3.85 M | 2.13 M | 4.1 M |
| EBITDA (€) | 3.49 M | 2.48 M | 2.19 M | 3.78 M |
| EBITDA - EBE (€) | -366.68 K | 1.36 M | -65.02 K | 320.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.85 M | 1.67 M | 1.61 M | 3.41 M |
| Résultat net (€) | 1.2 M | -33.57 K | 809.77 K | 2.05 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.09 | -0.14 | 4.54 | 9.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.83 | -0.17 | 6.96 | 16.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.61 | -0.08 | 2.34 | 5.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.93 M | 11.44 M | 7.31 M | 9.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.55 | 46.33 | 40.99 | 44.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.84 | 46.28 | 39.62 | 43.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.78 | 10.06 | 12.31 | 18.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.22 | 15.58 | 11.94 | 19.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.21 M | -635.31 K | 408.74 K | 10.6 M |
| BFRE (€) | -2.48 M | -2.99 M | -2.19 M | -511.69 K |
| BFRHE (€) | 4.47 M | 2.26 M | 1.98 M | 9.93 M |
| BFR en jours de CA (j) | 34.17 | -9.39 | 8.37 | 187.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.3 | -44.15 | -44.76 | -9.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 289.31 Md | 152.75 Md | 96.53 Md | 561.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 93.83 | 53.33 | 76.64 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.69 | 90.66 | 105.03 | 75.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2 M | 2.17 M | 1.61 M | 2.95 M |
| Dette nette (€) | -24.75 M | -23.67 M | -21.91 M | -22.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.48 | 8.79 | 9.05 | 14.28 |
| Font de roulement (€) | 1.3 M | -1.36 M | -90.18 K | 9.32 M |
| Couverture du BFR | 58.98 | 213.38 | -22.06 | 87.92 |
| Trésorerie (€) | 26.5 K | 205.67 K | 599.13 K | 515.45 K |
| Dettes financières (€) | 20.45 M | 18.99 M | 18.19 M | 18.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.37 | -10.91 | -13.58 | -7.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -120.1 | -121.93 | -188.41 | -174.17 |
| Autonomie financière (%) | 1.01 | 1.02 | 0.64 | 0.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.15 M | 4.85 M | 4.31 M | 3.39 M |
| Liquidité générale | 25.04 | 16.34 | 19.71 | 60.85 |
| Liquidité réduite | 25.04 | 16.34 | 19.71 | 60.85 |
| Couverture de la dette | 0.72 | -0.02 | 0.71 | 2.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.39 M | 6.82 M | 4.48 M | 4.55 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.23 | 20.67 | 19.12 | 16.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 370.15 K | 392.16 K | 214.1 K | 704.1 K |
