POLYTECH, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1992.
Située à SAINT-LOUIS (68300), elle œuvre dans le secteur d'activité 7112B. Cette organisation POLYTECH oriente son activité sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 5.49 M €, soit cinq millions quatre cent quatre-vingt-treize mille trois cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 797.29 K €.
Au terme de l'exercice 2023, POLYTECH affichait une trésorerie de 204.36 K €.
En termes d’effectifs, POLYTECH dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, POLYTECH est sous la direction de HFB, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.49 M | 5.13 M | 6.06 M | 4.98 M |
| Marge brute (€) | 1.37 M | 1.36 M | 1.54 M | 1.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.02 M | 1.08 M | 1.26 M | 1.1 M |
| EBITDA (€) | 1.04 M | 1.11 M | 1.31 M | 1.02 M |
| EBITDA - EBE (€) | -19.23 K | -26.09 K | -57.38 K | 85.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.01 M | 1.11 M | 1.31 M | 1.01 M |
| Résultat net (€) | 797.29 K | 822.52 K | 981.98 K | 737.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.51 | 16.03 | 16.19 | 14.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.63 | 44.94 | 61.08 | 17.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 21.07 | 21.69 | 32.13 | 13.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.27 M | 1.3 M | 1.53 M | 1.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.16 | 25.29 | 25.28 | 26.52 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.91 | 26.56 | 25.45 | 28.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.9 | 21.64 | 21.67 | 20.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.55 | 21.13 | 20.73 | 22.17 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 254.89 K | 380.77 K | 1.13 M | 1.32 M |
| BFRE (€) | -358.77 K | -165.31 K | 232.8 K | 322.74 K |
| BFRHE (€) | 407.56 K | 413.18 K | 843.97 K | 723.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 16.94 | 27.09 | 68.28 | 96.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.84 | -11.76 | 14.01 | 23.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.13 Md | 5.81 Md | 14.02 Md | 9.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 118.02 | 121.85 | 98.36 | 106.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 130.38 | 124.12 | 71.45 | 69.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 821.69 K | 827.79 K | 1.01 M | 854.36 K |
| Dette nette (€) | -1.65 M | -1.73 M | -1.26 M | -803.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.96 | 16.13 | 16.7 | 17.16 |
| Font de roulement (€) | 153.15 K | 278.34 K | 1.01 M | 1.14 M |
| Couverture du BFR | 60.08 | 73.1 | 88.69 | 86.77 |
| Trésorerie (€) | 204.36 K | 130.48 K | 56.86 K | 235.68 K |
| Dettes financières (€) | 43.67 K | 261.14 K | 121.3 K | 1.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.01 | -2.09 | -1.25 | -0.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -90.37 | -94.6 | -78.64 | -18.93 |
| Autonomie financière (%) | 41.85 | 7.01 | 13.25 | 3.7 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.81 M | 1.6 M | 1.2 M | 1 M |
| Liquidité générale | 111.04 | 106.22 | 176.5 | 223.11 |
| Liquidité réduite | 111.04 | 106.22 | 176.5 | 223.11 |
| Couverture de la dette | 2.51 | 2.75 | 3.25 | 2.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 333.46 K | 268.64 K | 273.74 K | 285.59 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.82 | 3.31 | 2.82 | 3.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 257.21 K | 292.38 K | 359.44 K | 314.51 K |