STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1992.
Basée à SAINT-CYR-EN-VAL (45590), elle se spécialise dans 4661Z. Cette structure STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES) se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 6.16 M €, soit six millions cent cinquante-cinq mille huit cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.6 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES) montrait une trésorerie de 159.11 K €.
En termes d’effectifs, STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES) compte parmi ses dirigeants Philippe Bernard, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.16 M | 4.99 M | 4.39 M | 4.52 M |
| Marge brute (€) | 3.82 M | 3.16 M | 2.71 M | 3.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 808.84 K | 206.46 K | 318.8 K | 866.45 K |
| EBITDA (€) | 897.9 K | 329.03 K | 403.57 K | 972.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -89.06 K | -122.57 K | -84.77 K | -106.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 620.37 K | 106.8 K | 265.48 K | 835.73 K |
| Résultat net (€) | 1.6 M | 2.17 M | 1.84 M | 295.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 25.94 | 43.53 | 41.89 | 6.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.93 | 5.56 | 4.98 | 0.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.89 | 4.11 | 3.92 | 0.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.06 M | 2.9 M | 2.23 M | 3.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 82.22 | 58.15 | 50.8 | 74.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 62.01 | 63.26 | 61.81 | 67.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.59 | 6.6 | 9.2 | 21.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.14 | 4.14 | 7.27 | 19.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 37.18 M | 33.95 M | 28.34 M | 30.95 M |
| BFRE (€) | -102.81 K | -381.92 K | - | -367.39 K |
| BFRHE (€) | 36.91 M | 31.55 M | 27.66 M | 28.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.2 K | 2.48 K | 2.36 K | 2.5 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.1 | -27.94 | - | -29.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 622.46 Md | 431.27 Md | 332.33 Md | 350.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.59 | 100.21 | 109.43 | 121.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.87 M | 2.39 M | 1.98 M | 433.12 K |
| Dette nette (€) | -13.97 M | -11.18 M | -9.52 M | -10.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 30.45 | 47.98 | 45.04 | 9.58 |
| Font de roulement (€) | 36.55 M | 33.08 M | 27.03 M | 30.14 M |
| Couverture du BFR | 98.31 | 97.42 | 95.38 | 97.38 |
| Trésorerie (€) | 159.11 K | 2.26 M | 86.53 K | 2.51 M |
| Dettes financières (€) | 12.72 M | 11.68 M | 7.4 M | 11.74 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.45 | -4.67 | -4.82 | -25.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -34.38 | -28.62 | -25.81 | -31.11 |
| Autonomie financière (%) | 3.2 | 3.34 | 4.98 | 2.98 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.16 M | 1.22 M | 1.24 M | 1.2 M |
| Liquidité générale | 271.01 | 261.76 | - | 239.66 |
| Liquidité réduite | 271.01 | 261.76 | - | 239.66 |
| Couverture de la dette | 2.15 | 3.05 | 2.52 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.89 M | 2.84 M | 2.28 M | 2.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.12 | 40.27 | 36.87 | 31.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 383.58 K | 67.21 K | 77.25 K | 132.4 K |
