COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1992.
Localisée à PARIS (75011), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5911A. La société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES se focalise principalement production de films et de programmes pour la télévision.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.85 M €, soit deux millions huit cent cinquante-trois mille neuf cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 277.42 K €.
Au terme de l'exercice 2023, COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES présentait une trésorerie de 1.58 M €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES est dirigée par CLPB MEDIA, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.85 M | 2.09 M |
| Marge brute (€) | - | - | -1.17 M | -309.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 3.86 M | 2.26 M |
| EBITDA (€) | - | - | 2.45 M | 1.12 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 1.42 M | 1.14 M |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -2.44 K | -454.5 K |
| Résultat net (€) | - | - | 277.42 K | -585.81 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 9.72 | -28.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 29.35 | -110.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 2.51 | -8.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 7.07 M | 4.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 247.56 | 221.78 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | -40.96 | -14.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 85.79 | 53.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 135.41 | 108.28 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.34 M | 4.59 M | 1.97 M | 1.85 M |
| BFRE (€) | -2.41 M | 684.66 K | -713.44 K | -577.24 K |
| BFRHE (€) | 1.08 M | -1.96 M | -2.87 M | -1.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 251.32 | 323.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -91.24 | -100.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -22.46 Md | -6.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 178.84 | 82.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 2.97 M | 1.24 M |
| Dette nette (€) | -12.49 M | -12.91 M | -9.45 M | -5.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 104.01 | 59.24 |
| Font de roulement (€) | 258.03 K | -534.14 K | -2.94 M | -493.98 K |
| Couverture du BFR | 11.03 | -11.64 | -149.69 | -26.73 |
| Trésorerie (€) | 1.58 M | 740.1 K | 647.3 K | 1.17 M |
| Dettes financières (€) | 8.54 M | 5.98 M | 2.31 M | 2.77 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.18 | -4.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -919.16 | -5.82 K | -999.51 | -985.24 |
| Autonomie financière (%) | 0.16 | 0.04 | 0.41 | 0.19 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.46 M | 2.55 M | 2.88 M | 1.3 M |
| Liquidité générale | 41.16 | 52.26 | 47.8 | 48.3 |
| Liquidité réduite | 41.16 | 52.26 | 47.8 | 48.3 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.3 | -0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 3.32 M | 2.47 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 87.14 | 85.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -547.54 K | -193.96 K |
