SA CELYA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1992.
Basée à ORVAULT (44700), elle est active dans le secteur d'activité 6201Z. La société SA CELYA oriente son activité sur programmation informatique.
Pour l'exercice 2025, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.85 M €, soit un million huit cent quarante-huit mille deux cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 208.7 K €.
Au terme de l'exercice 2025, SA CELYA présentait une trésorerie de 511.2 K €.
En termes d’effectifs, SA CELYA rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SA CELYA est dirigée par R & D DEVELOPPEMENTS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.85 M | 1.86 M | 1.74 M | 1.66 M |
| Marge brute (€) | 675.8 K | 612.06 K | 535.63 K | 484.84 K |
| EBITDA (€) | 280.77 K | 225.92 K | 139.41 K | 104.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 280.77 K | 196.58 K | 139.42 K | 104.55 K |
| Résultat net (€) | 208.7 K | 146.9 K | 113.45 K | 92.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.29 | 7.9 | 6.54 | 5.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.81 | 28.88 | 25.69 | 22.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 16.47 | 12.19 | 9.78 | 9.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 611.54 K | 530.68 K | 463.35 K | 416.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.09 | 28.54 | 26.69 | 25.07 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 36.56 | 32.92 | 30.85 | 29.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.19 | 12.15 | 8.03 | 6.3 |
| BFR (€) | 688.18 K | 550.55 K | 534.37 K | 459.35 K |
| BFRHE (€) | -187.3 K | -147.04 K | -202.1 K | -127.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 135.91 | 108.08 | 112.35 | 100.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -948.4 M | -749 M | -961.26 M | -580.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | 62.97 | 78.67 | 95.01 | 66.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.6 | 51.75 | 62.69 | 36.48 |
| Dette nette (€) | -132.87 K | -323.93 K | -401.62 K | -296.04 K |
| Font de roulement (€) | 362.5 K | 243.6 K | 205.13 K | 178.24 K |
| Couverture du BFR | 52.67 | 44.25 | 38.39 | 38.8 |
| Trésorerie (€) | 511.2 K | 361.76 K | 306.12 K | 274.69 K |
| Dettes financières (€) | 64.45 K | 57.46 K | 52.17 K | 63.48 K |
| Ratio d'endettement (%) | -21.52 | -63.69 | -90.92 | -72.51 |
| Autonomie financière (%) | 9.58 | 8.85 | 8.47 | 6.43 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 259.44 K | 331.69 K | 336.76 K | 236.57 K |
| Couverture de la dette | 1.94 | 0.96 | 0.89 | 0.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 323.21 K | 335.79 K | 311.96 K | 327.58 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 13.03 | 13.55 | 13.46 | 14.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 70.51 K | 49.82 K | 30.65 K | - |
