CATERING INTERNATIONAL & SERVICES, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1992.
Établie à MARSEILLE (13008), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. La société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 26.19 M €, soit vingt-six millions cent quatre-vingt-douze mille quatre cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 3.42 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CATERING INTERNATIONAL & SERVICES disposait d'une trésorerie de 5.03 M €.
En termes d’effectifs, CATERING INTERNATIONAL & SERVICES dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CATERING INTERNATIONAL & SERVICES est sous la direction de Yannick Morillon, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.19 M | 25.43 M | 25.53 M | 22.39 M |
| Marge brute (€) | 4.24 M | 5.18 M | 6.19 M | 3.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -7.08 M | -6.63 M | -843 K | -4.9 M |
| EBITDA (€) | -5.83 M | -9.4 M | -1.2 M | -5.85 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.25 M | 2.76 M | 357 K | 942 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.16 M | -9.7 M | -1.48 M | -6.09 M |
| Résultat net (€) | 3.42 M | -6.34 M | 673.1 K | 1.96 M |
| Taux de marge nette (%) | 13.07 | -24.94 | 2.64 | 8.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.84 | -34.91 | 2.61 | 7.44 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.57 | -11.53 | 1.12 | 2.91 K |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.6 M | 4.93 M | 7.83 M | 3.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.64 | 19.37 | 30.66 | 16.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.19 | 20.37 | 24.26 | 16.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -22.26 | -36.94 | -4.7 | -26.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -27.04 | -26.08 | -3.3 | -21.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 21.99 M | 23.87 M | 33.68 M | 40.41 K |
| BFRE (€) | -3.85 M | -5.13 M | -5.07 M | -3.76 K |
| BFRHE (€) | 21.07 M | 24.22 M | 33.95 M | 34.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 306.39 | 342.57 | 481.63 | 0.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -53.65 | -73.68 | -72.53 | -0.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.51 T | 1.69 T | 2.37 T | 2.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 175.46 | 114.65 | 180 | 0.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.05 | 126.51 | 151.55 | 0.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.41 M | -3.73 M | 5.65 M | 4.37 M |
| Dette nette (€) | -25.33 M | -28.91 M | -27.4 M | -27.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.85 | -14.68 | 22.14 | 19.52 |
| Font de roulement (€) | 21.25 M | 21.08 M | 32.64 M | 37.59 K |
| Couverture du BFR | 96.64 | 88.3 | 96.9 | 93.03 |
| Trésorerie (€) | 5.03 M | 4.87 M | 4.98 M | 10.15 K |
| Dettes financières (€) | 19.78 M | 23.05 M | 20.82 M | 26.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.74 | 7.74 | -4.85 | -0.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -124.56 | -159.15 | -106.24 | -104.67 |
| Autonomie financière (%) | 1.03 | 0.79 | 1.24 | 0.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.37 M | 10.51 M | 11.42 M | 10.75 K |
| Liquidité générale | 98.71 | 95.7 | 132.42 | 128.2 |
| Liquidité réduite | 98.71 | 95.7 | 132.42 | 128.2 |
| Couverture de la dette | 1.15 | -1.83 | 0.2 | 675.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.83 M | 10.13 M | 9.13 M | 8.69 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.65 | 28.58 | 25.45 | 27.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -200 K | 57 K | 144 K |
