CEFIVAL, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1992.
Basée à PERSAN (95340), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2445Z. Cette entité CEFIVAL se consacre essentiellement métallurgie des autres métaux non ferreux.
Pour l'exercice 2020, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 12.92 M €, soit douze millions neuf cent dix-sept mille cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.2 M €.
Au terme de l'exercice 2020, CEFIVAL présentait une trésorerie de 2.47 M €.
En termes d’effectifs, CEFIVAL emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CEFIVAL est sous la direction de Olivier Heuze, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.92 M | 15.52 M | 15.64 M |
| Marge brute (€) | 5.49 M | 4.76 M | 5.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -28.96 K | -114.42 K | -134.59 K |
| EBITDA (€) | -376.95 K | -268.54 K | -170.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | 347.98 K | 154.11 K | 35.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -822.66 K | -675.28 K | -661.59 K |
| Résultat net (€) | -1.2 M | -540.26 K | 1.64 M |
| Taux de marge nette (%) | -9.28 | -3.48 | 10.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -57.14 | -10.08 | 27.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -7.77 | -3.8 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.29 M | 3.82 M | 3.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.23 | 24.58 | 24.51 |
| Croissance | 2020 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 42.5 | 30.67 | 32.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.92 | -1.73 | -1.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.22 | -0.74 | -0.86 |
| Gestion BFR | 2020 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 4.03 M | 6.26 M | 7.9 M |
| BFRE (€) | 165.58 K | 4.81 M | 5.91 M |
| BFRHE (€) | -720.73 K | -2.41 M | -3.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | 113.87 | 147.13 | 184.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.68 | 113.14 | 138.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -25.51 Md | -102.62 Md | -145.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 109.26 | 113.32 | 111.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 110.85 | 110.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.48 | 0.35 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2020 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 323.01 K | 202.64 K | 2.48 M |
| Dette nette (€) | -9.63 M | -7.18 M | -6.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.5 | 1.31 | 15.89 |
| Font de roulement (€) | 246.49 K | - | 2.9 M |
| Couverture du BFR | 6.12 | - | 36.66 |
| Trésorerie (€) | 2.47 M | 835.29 K | 2.45 M |
| Dettes financières (€) | 980.04 K | - | 26.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -29.8 | -35.43 | -2.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -459.14 | -134.01 | -109.57 |
| Autonomie financière (%) | 2.14 | - | 222.56 |
| Solvabilité | 2020 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.54 M | 4.86 M | 4.76 M |
| Liquidité générale | 52.98 | 71.74 | 82.38 |
| Liquidité réduite | 52.98 | 71.74 | 82.38 |
| Couverture de la dette | -0.51 | -0.45 | 1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.69 M | 4.73 M | 4.63 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 18.91 | 20.74 | 20 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -148.15 K | -124.19 K | -99.74 K |
