TRANSPORTS CATHELINEAU DU MAINE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1992.
Localisée à LA BAZOGE (72650), elle se consacre au secteur d'activité de 4941A. Cette structure TRANSPORTS CATHELINEAU DU MAINE se consacre sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.57 M €, soit quatre millions cinq cent soixante-et-onze mille cinq cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -62.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRANSPORTS CATHELINEAU DU MAINE montrait une trésorerie de 478.11 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS CATHELINEAU DU MAINE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS CATHELINEAU DU MAINE est dirigée par CATHELINEAU FINANCES, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.57 M | 4.66 M | 4.74 M | 4.11 M |
| Marge brute (€) | 1.14 M | 1.17 M | 1.13 M | 1.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 64.43 K | 48.32 K | 122.31 K | 101.56 K |
| EBITDA (€) | 229.85 K | 234.05 K | 348.68 K | 308.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -165.42 K | -185.74 K | -226.37 K | -206.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -92.83 K | -67.3 K | 133.84 K | 89.41 K |
| Résultat net (€) | -62.94 K | 105.34 K | 166.56 K | 82.04 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.38 | 2.26 | 3.52 | 2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.45 | 10.44 | 16.59 | 9.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.81 | 3.86 | 7.07 | 4.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.14 M | 1.16 M | 1.19 M | 1.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.03 | 24.91 | 25.17 | 27.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.04 | 25.09 | 23.9 | 26.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.03 | 5.03 | 7.36 | 7.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.41 | 1.04 | 2.58 | 2.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 755.22 K | 857.58 K | 814.81 K | 739.3 K |
| BFRE (€) | -14.83 K | 71.31 K | -119.58 K | -35.14 K |
| BFRHE (€) | 263.39 K | 457.56 K | 140.43 K | 110.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.3 | 67.22 | 62.8 | 65.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.18 | 5.59 | -9.22 | -3.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.3 Md | 5.84 Md | 1.82 Md | 1.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 55.98 | 63.34 | 63.77 | 52.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.05 | 33.78 | 49.38 | 31.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 259.77 K | 408.74 K | 381.4 K | 301.21 K |
| Dette nette (€) | -916.75 K | -1.39 M | -557.88 K | -415.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.68 | 8.78 | 8.05 | 7.34 |
| Font de roulement (€) | 726.68 K | 857.58 K | 814.81 K | 739.3 K |
| Couverture du BFR | 96.22 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 478.11 K | 328.72 K | 793.96 K | 664 K |
| Dettes financières (€) | 811.97 K | 1.09 M | 516.97 K | 532.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.53 | -3.4 | -1.46 | -1.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -108.46 | -137.79 | -55.57 | -49.68 |
| Autonomie financière (%) | 1.04 | 0.92 | 1.94 | 1.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 554.35 K | 624.49 K | 834.87 K | 547.11 K |
| Liquidité générale | 93.67 | 85.46 | 121.64 | 118.64 |
| Liquidité réduite | 93.67 | 85.46 | 121.64 | 118.64 |
| Couverture de la dette | -0.2 | 0.36 | 0.49 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.04 M | 1.07 M | 950.35 K | 903.56 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.2 | 18.29 | 16.39 | 18.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -20.69 K | 29.58 K | 49.94 K | 24.36 K |