LE STORE CIRCELLI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1992.
Implantée à MONTAUBAN (82000), elle œuvre dans 4329B. La société LE STORE CIRCELLI oriente ses efforts sur autres travaux d'installation n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.24 M €, soit un million deux cent trente-cinq mille neuf cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 38.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE STORE CIRCELLI disposait d'une trésorerie de 139.68 K €.
En termes d’effectifs, LE STORE CIRCELLI dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE STORE CIRCELLI est sous la direction de Michel-Henri Circelli, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.24 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 333.29 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 49.59 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 61.66 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -12.07 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.92 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 38.79 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 3.14 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.51 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.73 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 450.58 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.46 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.97 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.99 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.01 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 211.77 K | 795.33 K | 868 K | 1.16 M |
| BFRE (€) | 168 | -27.36 K | 82.42 K | -58.41 K |
| BFRHE (€) | 54.34 K | 188.05 K | 163.3 K | 438.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 62.54 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.05 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 184.01 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 50.36 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.11 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 58.2 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -221.77 K | 221.45 K | 62.13 K | 44.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.71 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 103.18 K | 535.5 K | 538.1 K | 740.07 K |
| Couverture du BFR | 48.72 | 67.33 | 61.99 | 64.02 |
| Trésorerie (€) | 139.68 K | 634.63 K | 622.23 K | 775.33 K |
| Dettes financières (€) | 143.4 K | 188.89 K | 261.98 K | 304.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.81 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -122.97 | 39.09 | 12.08 | 6.59 |
| Autonomie financière (%) | 1.26 | 3 | 1.96 | 2.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 144.13 K | 153.44 K | 152.42 K | 216.8 K |
| Liquidité générale | 91.29 | 224.85 | 175.86 | 184.38 |
| Liquidité réduite | 91.29 | 224.85 | 175.86 | 184.38 |
| Couverture de la dette | 0.96 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 258.34 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.29 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.46 K | - | - | - |
