DIAGEO REUNION, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1992.
Localisée à SAINT-DENIS (97400), elle exerce son activité dans 4634Z. L'entité DIAGEO REUNION oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 8.73 M €, soit huit millions sept cent vingt-sept mille cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.1 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, DIAGEO REUNION montrait une trésorerie de 2.69 M €.
En matière de gouvernance, DIAGEO REUNION est dirigée par HDM AUDIT, qui exerce le rôle de Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.73 M | 20.13 M | 18.8 M | 16.77 M |
| Marge brute (€) | 1.06 M | 2.44 M | 2.23 M | 552.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.06 M | 837.98 K | 506.98 K | -1.01 M |
| EBITDA (€) | 1.25 M | 1.47 M | 1.31 M | 859.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | -182.98 K | -630.91 K | -798.94 K | -1.86 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.24 M | 1.43 M | 1.25 M | 754.01 K |
| Résultat net (€) | 1.1 M | 791.12 K | 704.45 K | 350.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.57 | 3.93 | 3.75 | 2.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 66.69 | 59.08 | 43.94 | 39.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 33.28 | 6.56 | 5.95 | 3.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.72 M | 3.26 M | 3.09 M | 2.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.67 | 16.22 | 16.46 | 14.08 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.15 | 12.11 | 11.86 | 3.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.28 | 7.3 | 6.95 | 5.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.19 | 4.16 | 2.7 | -5.99 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.62 M | 2.66 M | 4.75 M | 2.66 M |
| BFRE (€) | - | -5.32 M | -3.87 M | -3.87 M |
| BFRHE (€) | -240.97 K | 860.99 K | -456.43 K | 1.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | 109.42 | 48.19 | 92.29 | 57.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -96.5 | -75.12 | -84.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.76 Md | 47.48 Md | -23.5 Md | 47.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 24.82 | 55.06 | 75.86 | 96.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.65 | 150.9 | 129.47 | 141.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.15 | 0.09 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.12 M | 1.16 M | 1.56 M | 767.07 K |
| Dette nette (€) | 1.2 M | -4.76 M | -4.15 M | -5.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.8 | 5.77 | 8.3 | 4.57 |
| Trésorerie (€) | 2.69 M | 5.81 M | 5.91 M | 3.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.07 | -4.1 | -2.66 | -7.2 |
| Ratio d'endettement (%) | 72.87 | -355.19 | -258.78 | -614.82 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 679.14 K | 9.26 M | 6.89 M | 7.02 M |
| Liquidité générale | - | 84.2 | 98.13 | 88.68 |
| Liquidité réduite | - | 84.2 | 98.13 | 88.68 |
| Couverture de la dette | 14.29 | 0.6 | 0.78 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | -8.99 K | 1.51 M | 1.75 M | 1.5 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | -0.25 | 4.77 | 5.29 | 6.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 393.44 K | 499.13 K | 442.07 K | 303.07 K |
