ATHEZZA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1992.
Basée à UZES (30700), elle est active dans le secteur d'activité 4644Z. Cette organisation ATHEZZA oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 12 M €, soit onze millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -3.4 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ATHEZZA révélait une trésorerie de 509.27 K €.
En termes d’effectifs, ATHEZZA dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ATHEZZA est sous la direction de JCST HOLDING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12 M | 13.04 M | 14.75 M | 15.89 M |
| Marge brute (€) | 423.47 K | 1 M | 1.24 M | 3.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2 M | -1.72 M | -1.04 M | 1.29 M |
| EBITDA (€) | -2.58 M | -2.08 M | -1.07 M | 1.27 M |
| EBITDA - EBE (€) | 583.57 K | 364.28 K | 30.26 K | 21.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.69 M | -2.18 M | -1.23 M | 1.19 M |
| Résultat net (€) | -3.4 M | -2.41 M | -1.75 M | 1.05 M |
| Taux de marge nette (%) | -28.31 | -18.44 | -11.86 | 6.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 83.17 | 349.96 | -101.84 | 30.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -36.98 | -28.61 | -20.6 | 12.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 916.75 K | 1.05 M | 1.63 M | 3.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.64 | 8.08 | 11.02 | 20 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 3.53 | 7.69 | 8.4 | 20.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -21.5 | -15.95 | -7.23 | 7.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16.64 | -13.16 | -7.03 | 8.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 581.84 K | 3.67 M | 6.25 M | 5.05 M |
| BFRE (€) | -1.18 M | 2.65 M | 5.67 M | 5.12 M |
| BFRHE (€) | 1.12 M | 956.52 K | 597.17 K | 150.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 17.7 | 102.59 | 154.73 | 116.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.88 | 74.17 | 140.25 | 117.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 36.89 Md | 34.18 Md | 24.13 Md | 6.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.94 | 75.25 | 45.43 | 43.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 178.66 | 83.58 | 28.23 | 48.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.61 M | -1.83 M | -1.43 M | 1.2 M |
| Dette nette (€) | -12.52 M | -8.77 M | -6.3 M | -4.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -21.74 | -14 | -9.68 | 7.58 |
| Font de roulement (€) | -279.92 K | 2.96 M | 5.37 M | 4.71 M |
| Couverture du BFR | -48.11 | 80.81 | 85.82 | 93.22 |
| Trésorerie (€) | 509.27 K | 11.19 K | 118.24 K | 453.59 K |
| Dettes financières (€) | 4.68 M | 4.4 M | 4.35 M | 2.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | 4.8 | 4.8 | 4.41 | -3.63 |
| Ratio d'endettement (%) | 306.43 | 1.28 K | -366.66 | -125.94 |
| Autonomie financière (%) | -0.87 | -0.16 | 0.39 | 1.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.72 M | 3.99 M | 1.54 M | 2.44 M |
| Liquidité générale | 31.31 | 34.26 | 33.42 | 50.22 |
| Liquidité réduite | 31.31 | 34.26 | 33.42 | 50.22 |
| Couverture de la dette | -1.52 | -1.8 | -4.32 | 1.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.3 M | 2.69 M | 2.26 M | 1.99 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.43 | 15.29 | 11.25 | 8.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | 5.94 K |
