DES PORTS (LE COMPTOIR), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1992.
Localisée à CONCARNEAU (29900), elle intervient dans le secteur d'activité 5610A. Cette entité DES PORTS (LE COMPTOIR) oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.68 M €, soit un million six cent quatre-vingt-trois mille quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -76.58 K €.
Au terme de l'exercice 2022, DES PORTS (LE COMPTOIR) révélait une trésorerie de 77.67 K €.
En termes d’effectifs, DES PORTS (LE COMPTOIR) compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DES PORTS (LE COMPTOIR) est dirigée par Reinald Conde, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.68 M | 1.91 M | 1.58 M | 1.46 M |
| Marge brute (€) | 770.82 K | 944.96 K | 784.35 K | 704.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -31.19 K | 408.54 K | 33.24 K | 75.77 K |
| EBITDA (€) | 14.67 K | 461.06 K | 82.01 K | 107.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -45.86 K | -52.52 K | -48.77 K | -32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -68.39 K | 280.37 K | -43.82 K | 12.11 K |
| Résultat net (€) | -76.58 K | 250.09 K | -51.57 K | 795 |
| Taux de marge nette (%) | -4.55 | 13.12 | -3.26 | 0.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23.08 | 61.24 | -32.59 | 0.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -7.03 | 20.64 | -5.19 | 0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 688.52 K | 1.17 M | 704.51 K | 630.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.91 | 61.59 | 44.55 | 43.26 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 45.8 | 49.58 | 49.6 | 48.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.87 | 24.19 | 5.19 | 7.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.85 | 21.43 | 2.1 | 5.2 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 168.24 K | 294.21 K | -102.84 K | -57.23 K |
| BFRE (€) | -182.41 K | -138.69 K | -158.06 K | -150.04 K |
| BFRHE (€) | 274.19 K | 64.78 K | 47.27 K | 53.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 36.49 | 56.34 | -23.74 | -14.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.56 | -26.56 | -36.48 | -37.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.26 Md | 338.29 M | 204.8 M | 213.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 58.2 | 11.27 | 11.26 | 24.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.82 | 18.09 | 46.33 | 52.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.49 K | 430.8 K | 74.26 K | 96.46 K |
| Dette nette (€) | -679.14 K | -434.44 K | -823.18 K | -874.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.39 | 22.6 | 4.7 | 6.62 |
| Font de roulement (€) | 168.23 K | 294.21 K | -106.19 K | -103.98 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 103.26 | 181.67 |
| Trésorerie (€) | 77.67 K | 368.91 K | 12.85 K | 6.2 K |
| Dettes financières (€) | 552.22 K | 646.22 K | 638.81 K | 632.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -104.68 | -1.01 | -11.09 | -9.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -204.7 | -106.39 | -520.16 | -336.63 |
| Autonomie financière (%) | 0.6 | 0.63 | 0.25 | 0.41 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 204.59 K | 157.14 K | 193.88 K | 201.73 K |
| Liquidité générale | 46.49 | 53.99 | 7.59 | 12.09 |
| Liquidité réduite | 46.49 | 53.99 | 7.59 | 12.09 |
| Couverture de la dette | -0.57 | 2.3 | -0.56 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 787.37 K | 771.95 K | 727.7 K | 593.76 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 37.9 | 33.97 | 37 | 32.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 20.57 K | -3.37 K | -629 |
