PARFLAM SA, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1992.
Localisée à BEZONS (95870), elle exerce son activité dans 3320B. L'entité PARFLAM SA oriente ses efforts sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 5.2 M €, soit cinq millions deux cent quatre mille quatre cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 63.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PARFLAM SA affichait une trésorerie de 125.13 K €.
En termes d’effectifs, PARFLAM SA dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PARFLAM SA compte parmi ses dirigeants Eric Mechin, qui exerce le rôle de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.2 M | 4.36 M | 4.44 M | 5.27 M |
| Marge brute (€) | 2.23 M | 1.36 M | 1.89 M | 2.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 125.54 K | -588.06 K | -5.55 K | 77.17 K |
| EBITDA (€) | 164.59 K | -341.34 K | 81.97 K | 65.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | -39.05 K | -246.72 K | -87.51 K | 11.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 140.04 K | -365.19 K | 51.98 K | 27.84 K |
| Résultat net (€) | 63.88 K | -380.9 K | 46.55 K | -118.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.23 | -8.75 | 1.05 | -2.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.01 | -62.82 | 4.72 | -12.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.16 | -8.7 | 1 | -2.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.8 M | 1.17 M | 1.51 M | 1.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.65 | 26.89 | 34.06 | 36 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 42.76 | 31.3 | 42.52 | 44.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.16 | -7.84 | 1.85 | 1.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.41 | -13.5 | -0.12 | 1.47 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.9 M | 319.83 K | 1.26 M | 909.77 K |
| BFRE (€) | 1.53 M | 57.01 K | 811.87 K | 559.26 K |
| BFRHE (€) | 16.86 K | 146.73 K | 236.84 K | 387.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 133.12 | 26.81 | 103.68 | 63.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 107.48 | 4.78 | 66.74 | 38.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 240.39 M | 1.75 Md | 2.88 Md | 5.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 177.55 | 180 | 177.72 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 89.48 K | -354.9 K | 94.37 K | -67.96 K |
| Dette nette (€) | -4.75 M | -3.77 M | -3.59 M | -3.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.72 | -8.15 | 2.13 | -1.29 |
| Font de roulement (€) | 1.67 M | 206.28 K | 1.14 M | 904.48 K |
| Couverture du BFR | 88.22 | 64.5 | 90.29 | 99.42 |
| Trésorerie (€) | 125.13 K | 2.57 K | 90.13 K | 49.63 K |
| Dettes financières (€) | 2.76 M | 1.33 M | 1.65 M | 1.47 M |
| Capacité de remboursement (€) | -53.14 | 10.62 | -38.01 | 57.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -744.88 | -621.45 | -364.03 | -412.7 |
| Autonomie financière (%) | 0.23 | 0.46 | 0.6 | 0.64 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.9 M | 2.33 M | 1.91 M | 2.45 M |
| Liquidité générale | 76.27 | 65.22 | 81.92 | 80.64 |
| Liquidité réduite | 76.27 | 65.22 | 81.92 | 80.64 |
| Couverture de la dette | 0.15 | -0.6 | 0.07 | -0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.02 M | 1.84 M | 1.81 M | 2.11 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 27.57 | 30.53 | 29.03 | 28.6 |
