MONA PARFUMS HOLDING, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1992.
Établie à CABESTANY (66330), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation MONA PARFUMS HOLDING met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.94 M €, soit trois millions neuf cent trente-six mille sept cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 375.79 K €.
Au terme de l'exercice 2021, MONA PARFUMS HOLDING révélait une trésorerie de 107.47 K €.
En termes d’effectifs, MONA PARFUMS HOLDING rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MONA PARFUMS HOLDING est dirigée par Gerard Cabrie, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.94 M | 2.67 M | 2.7 M | 2.88 M |
| Marge brute (€) | 778.36 K | 649.03 K | 601.93 K | 382.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 465.89 K | 336.96 K | - | 126.86 K |
| EBITDA (€) | 490.09 K | 379.46 K | 321.61 K | 138.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.2 K | -42.5 K | - | -11.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 479.87 K | 369.38 K | 312 K | 130.99 K |
| Résultat net (€) | 375.79 K | 297.4 K | 289.5 K | -87.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.55 | 11.12 | 10.71 | -3.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.1 | 26.66 | 35.39 | -16.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 10.01 | 8.64 | 16.14 | -5.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 745.5 K | 653.74 K | 776.72 K | 559.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.94 | 24.44 | 28.74 | 19.42 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 19.77 | 24.27 | 22.27 | 13.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.45 | 14.19 | 11.9 | 4.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.83 | 12.6 | - | 4.41 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.73 M | 1.32 M | 1.04 M | 626.78 K |
| BFRE (€) | -827.05 K | -663.19 K | -292.58 K | -248.01 K |
| BFRHE (€) | 2.44 M | 1.96 M | 1.33 M | 872.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 160.04 | 180.06 | 140.94 | 79.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | -76.68 | -90.51 | -39.51 | -31.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.32 Md | 14.38 Md | 9.85 Md | 6.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 119.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.67 | 130.49 | 69.42 | 67.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 386.12 K | 307.48 K | - | -79.49 K |
| Dette nette (€) | -2.15 M | -2.32 M | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.81 | 11.5 | - | -2.76 |
| Font de roulement (€) | 1.72 M | 1.31 M | 1.04 M | 624.03 K |
| Couverture du BFR | 99.69 | 99.38 | 99.41 | 99.56 |
| Trésorerie (€) | 107.47 K | 11.83 K | - | - |
| Dettes financières (€) | 1.34 M | 1.38 M | 477.83 K | 411.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.57 | -7.53 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -143.62 | -207.59 | - | - |
| Autonomie financière (%) | 1.12 | 0.81 | 1.71 | 1.28 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 912.06 K | 940.58 K | 492.2 K | 545.11 K |
| Liquidité générale | 113.38 | 91.89 | 143.4 | 104.28 |
| Liquidité réduite | 113.38 | 91.89 | 143.4 | 104.28 |
| Couverture de la dette | 1.69 | 1.4 | 3.08 | -1.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 303.7 K | 301.84 K | 271.63 K | 248.42 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 5.73 | 8.42 | 7.74 | 6.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 103.03 K | 48.15 K | 14.8 K | - |