PARC MAINTENANCE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1992.
Située à SAINT-GERMAIN-DU-PUY (18390), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4520A. Cette organisation PARC MAINTENANCE se focalise principalement entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.37 M €, soit un million trois cent soixante-cinq mille quatre cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -46.39 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PARC MAINTENANCE révélait une trésorerie de 319.01 K €.
En termes d’effectifs, PARC MAINTENANCE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PARC MAINTENANCE est sous la direction de Yamina Kahlouche, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.37 M | 1.74 M | 1.47 M | 1.31 M |
| Marge brute (€) | 539.61 K | 755.05 K | 657.83 K | 555.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -36.84 K | 245.78 K | 108.76 K | 70.45 K |
| EBITDA (€) | -47.56 K | 212.03 K | 102.03 K | 120.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10.72 K | 33.75 K | 6.73 K | -50.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -72.43 K | 185.35 K | 80.19 K | 85.37 K |
| Résultat net (€) | -46.39 K | 152.73 K | 80.01 K | 63.49 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.4 | 8.75 | 5.44 | 4.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.16 | 21.99 | 14.77 | 13.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.67 | 13.59 | 6.8 | 5.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 527.8 K | 689.4 K | 583.62 K | 570.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.65 | 39.51 | 39.69 | 43.55 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.52 | 43.28 | 44.74 | 42.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.48 | 12.15 | 6.94 | 9.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.7 | 14.09 | 7.4 | 5.38 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 701.01 K | 771.68 K | 904.49 K | 837.95 K |
| BFRE (€) | 227.23 K | 461.07 K | 451.65 K | 367.4 K |
| BFRHE (€) | 154.74 K | 19.65 K | 5.08 K | 21.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 187.39 | 161.43 | 224.54 | 233.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 60.74 | 96.46 | 112.12 | 102.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 578.87 M | 93.94 M | 20.47 M | 76.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 85.92 | 89.91 | 88.7 | 97.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.59 | 66.21 | 52.14 | 76.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 111.04 K | 277.44 K | 159.04 K | 155.6 K |
| Dette nette (€) | -26.06 K | -141.25 K | -191.88 K | -243.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.13 | 15.9 | 10.82 | 11.88 |
| Font de roulement (€) | 700.98 K | 769.21 K | 900.35 K | 837.66 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.68 | 99.54 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 319.01 K | 288.48 K | 443.62 K | 448.83 K |
| Dettes financières (€) | 92.49 K | 131.12 K | 422.61 K | 455.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.23 | -0.51 | -1.21 | -1.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.02 | -20.34 | -35.42 | -52.73 |
| Autonomie financière (%) | 7.01 | 5.3 | 1.28 | 1.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 252.55 K | 296.15 K | 208.75 K | 236.81 K |
| Liquidité générale | 201.79 | 168.53 | 126.81 | 116.03 |
| Liquidité réduite | 201.79 | 168.53 | 126.81 | 116.03 |
| Couverture de la dette | -0.49 | 1.5 | 0.92 | 0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 529.71 K | 487.32 K | 536.55 K | 476.24 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.38 | 20.22 | 26.89 | 26.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 27.36 K | - | - |