ESPRIT GOURMET, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1992.
Basée à RUMILLY (74150), elle intervient dans le secteur d'activité 4690Z. Cette entité ESPRIT GOURMET se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.88 M €, soit trois millions huit cent quatre-vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 46.16 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ESPRIT GOURMET disposait d'une trésorerie de 146.07 K €.
En termes d’effectifs, ESPRIT GOURMET compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.88 M | 3.85 M | 3.35 M | 2.74 M |
| Marge brute (€) | 414.42 K | 436.6 K | 373.29 K | 364.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 58.98 K | 113.04 K | 40.7 K | 84.89 K |
| EBITDA (€) | 86.2 K | 100.29 K | 39.54 K | 108.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -27.22 K | 12.75 K | 1.17 K | -23.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 78.06 K | 89.35 K | 27.5 K | 100.58 K |
| Résultat net (€) | 46.16 K | 55.49 K | 15.4 K | 77.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.19 | 1.44 | 0.46 | 2.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.55 | 9.82 | 3.02 | 15.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.15 | 2.07 | 0.6 | 3.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 398.03 K | 396.53 K | 294.59 K | 321.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.25 | 10.3 | 8.78 | 11.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.67 | 11.34 | 11.13 | 13.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.22 | 2.6 | 1.18 | 3.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.52 | 2.94 | 1.21 | 3.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.49 M | 1.39 M | 1.37 M | 1 M |
| BFRE (€) | 514.39 K | 977.97 K | 1.03 M | 561.37 K |
| BFRHE (€) | -137.21 K | -503.79 K | -266.38 K | 104.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 233.96 | 131.53 | 149.6 | 133.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.35 | 92.69 | 112.2 | 74.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.46 Md | -5.32 Md | -2.45 Md | 782 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 173.2 | 180 | 167.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 123.82 | 123.23 | 123.29 | 124.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 58.55 K | 95.58 K | 31.79 K | 87.6 K |
| Dette nette (€) | -3.27 M | -1.9 M | -1.96 M | -1.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.51 | 2.48 | 0.95 | 3.19 |
| Font de roulement (€) | 523.02 K | 690.16 K | 880.5 K | 949.73 K |
| Couverture du BFR | 21.01 | 49.74 | 64.05 | 94.58 |
| Trésorerie (€) | 146.07 K | 216.01 K | 115.86 K | 284.33 K |
| Dettes financières (€) | 316 | 178.96 K | 431.67 K | 520.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | -55.9 | -19.88 | -61.66 | -14.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -535.27 | -336.13 | -384.41 | -251.94 |
| Autonomie financière (%) | 1.94 K | 3.16 | 1.18 | 0.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.45 M | 1.24 M | 1.15 M | 954.63 K |
| Liquidité générale | 93.76 | 98.5 | 93.16 | 102.69 |
| Liquidité réduite | 93.76 | 98.5 | 93.16 | 102.69 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.71 | 0.26 | 0.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 342.79 K | 305.79 K | 323.68 K | 265.47 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.46 | 5.86 | 7.05 | 7.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.58 K | 12.11 K | 6.31 K | 26.12 K |
