CICOR SAINT-AGREVE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1992.
Basée à SAINT-AGREVE (07320), elle se spécialise dans 2612Z. La société CICOR SAINT-AGREVE se focalise principalement sur fabrication de cartes électroniques assemblées.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 29.11 M €, soit vingt-neuf millions cent dix mille deux cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -1.96 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CICOR SAINT-AGREVE montrait une trésorerie de 608.83 K €.
En termes d’effectifs, CICOR SAINT-AGREVE compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CICOR SAINT-AGREVE est sous la direction de CICOR FRANCE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.11 M | 31.15 M | 29.82 M | 29.01 M |
| Marge brute (€) | 7.46 M | 6.54 M | 7.74 M | 5.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.65 M | 1.5 M | 1.68 M | -373.03 K |
| EBITDA (€) | 616.82 K | 1.5 M | 1.72 M | -597.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.04 M | 3.61 K | -40.9 K | 224.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 271.52 K | 1.25 M | 1.55 M | -765.93 K |
| Résultat net (€) | -1.96 M | 934.5 K | 855.89 K | -941.51 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.74 | 3 | 2.87 | -3.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -25.36 | 9.67 | 10.2 | -22.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -11.26 | 4.43 | 4.21 | -3.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9 M | 6.92 M | 7.22 M | 5.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.92 | 22.21 | 24.19 | 19.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.64 | 20.99 | 25.97 | 18.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.12 | 4.81 | 5.76 | -2.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.68 | 4.82 | 5.63 | -1.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.43 M | 6.42 M | 6.4 M | 8.77 M |
| BFRE (€) | 3.77 M | 1.76 M | 3.06 M | 2.16 M |
| BFRHE (€) | 1.96 M | 1.46 M | 1.41 M | 3.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 80.6 | 75.17 | 78.32 | 110.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.22 | 20.65 | 37.44 | 27.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 156.23 Md | 124.45 Md | 115.22 Md | 239.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 70.83 | 59.18 | 69.71 | 122.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.97 | 118.19 | 115.63 | 120.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.31 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 193.22 K | 1.72 M | 1.45 M | -8.12 K |
| Dette nette (€) | -7.83 M | -7.64 M | -9.13 M | -18.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.66 | 5.53 | 4.86 | -0.03 |
| Font de roulement (€) | 4.79 M | 4.46 M | 4.38 M | 3.3 M |
| Couverture du BFR | 74.53 | 69.56 | 68.44 | 37.62 |
| Trésorerie (€) | 608.83 K | 2.74 M | 1.6 M | 189.03 K |
| Dettes financières (€) | 2.34 K | 1.89 K | 1.31 M | 4.74 M |
| Capacité de remboursement (€) | -40.54 | -4.43 | -6.3 | 2.31 K |
| Ratio d'endettement (%) | -101.32 | -79.03 | -108.89 | -438.82 |
| Autonomie financière (%) | 3.3 K | 5.13 K | 6.38 | 0.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.05 M | 9.47 M | 8.59 M | 10.45 M |
| Liquidité générale | 75.59 | 77.15 | 68.88 | 53.77 |
| Liquidité réduite | 75.59 | 77.15 | 68.88 | 53.77 |
| Couverture de la dette | -0.89 | 0.62 | 0.48 | -0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.06 M | 5.88 M | 5.25 M | 5.44 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.94 | 14.53 | 14.06 | 14.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 86.69 K | 280.99 K | 287.06 K | -286.08 K |
