SOC DE DEPOT DE LA PALLICE (SDLP), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1992.
Située à LA ROCHELLE (17000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5210B. L'entreprise SOC DE DEPOT DE LA PALLICE (SDLP) se consacre essentiellement entreposage et stockage non frigorifique.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 7.68 M €, soit sept millions six cent quatre-vingt mille deux cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 429.35 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOC DE DEPOT DE LA PALLICE (SDLP) révélait une trésorerie de 1.12 M €.
En termes d’effectifs, SOC DE DEPOT DE LA PALLICE (SDLP) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC DE DEPOT DE LA PALLICE (SDLP) est sous la direction de Fernand Bozzoni, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.68 M | 7.31 M | 6.95 M | 6.72 M |
| Marge brute (€) | 3.7 M | 3.8 M | 3.09 M | 3.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.5 M | 4.3 M | 6.33 M | 5.82 M |
| EBITDA (€) | 2.86 M | 1.66 M | 4.06 M | 3.14 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.65 M | 2.64 M | 2.28 M | 2.68 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.42 M | 289.98 K | 2.68 M | 1.73 M |
| Résultat net (€) | 429.35 K | 600.08 K | 93.03 K | 677 |
| Taux de marge nette (%) | 5.59 | 8.21 | 1.34 | 0.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.39 | 7.93 | 1.33 | 0.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.87 | 4.13 | 0.57 | 0 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.09 M | 4.33 M | 1.06 M | 2.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.2 | 59.23 | 15.26 | 32.01 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 48.13 | 51.93 | 44.42 | 51.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.2 | 22.67 | 58.32 | 46.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 71.66 | 58.73 | 91.1 | 86.63 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.65 M | 821.22 K | 3.64 M | 2.74 M |
| BFRE (€) | 177.56 K | -382.69 K | -98.65 K | -222.88 K |
| BFRHE (€) | -125.29 K | 438.08 K | 374.15 K | 345.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 78.42 | 40.99 | 190.83 | 148.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.44 | -19.1 | -5.18 | -12.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.64 Md | 8.78 Md | 7.13 Md | 6.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 81.42 | 60.19 | 71.83 | 68.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.43 | 109.16 | 95.27 | 104.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.11 M | 4.77 M | 12.19 M | 10.04 M |
| Dette nette (€) | -3.86 M | -4.21 M | -4.18 M | -4.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 105.61 | 65.2 | 175.33 | 149.42 |
| Font de roulement (€) | -841.87 K | -1.29 M | 1.74 M | 773.47 K |
| Couverture du BFR | -51.02 | -156.74 | 47.72 | 28.27 |
| Trésorerie (€) | 1.12 M | 701.49 K | 3.36 M | 2.61 M |
| Dettes financières (€) | 3.11 M | 3.59 M | 6.26 M | 5.74 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.48 | -0.88 | -0.34 | -0.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.49 | -55.6 | -59.68 | -63.19 |
| Autonomie financière (%) | 2.56 | 2.11 | 1.12 | 1.21 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.38 M | 1.25 M | 1.27 M | 1.26 M |
| Liquidité générale | 57.72 | 39.61 | 63.19 | 55.94 |
| Liquidité réduite | 57.72 | 39.61 | 63.19 | 55.94 |
| Couverture de la dette | 1.69 | 3.1 | 0.4 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.11 M | 1.02 M | 985.45 K | 953.99 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.95 | 9.57 | 9.71 | 9.7 |