SORETEC POMPES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1992.
Localisée à LE GRAND-QUEVILLY (76120), elle se spécialise dans 3312Z. L'entité SORETEC POMPES oriente ses efforts sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.37 M €, soit deux millions trois cent soixante-neuf mille quatre cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 8.3 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SORETEC POMPES montrait une trésorerie de 74.42 K €.
En termes d’effectifs, SORETEC POMPES dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SORETEC POMPES est dirigée par Frederic Ernoult, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.37 M | 2.27 M | 2.16 M | 2.13 M |
| Marge brute (€) | 589.66 K | 573.42 K | 548.4 K | 508.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 35.21 K | 30.18 K | 21.63 K | 13.86 K |
| EBITDA (€) | 52.77 K | 45.79 K | 39.35 K | 34.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.56 K | -15.6 K | -17.73 K | -20.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.2 K | 21.05 K | 15.8 K | 17.42 K |
| Résultat net (€) | 8.3 K | 27.48 K | 11.16 K | 12.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.35 | 1.21 | 0.52 | 0.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.75 | 20.21 | 10.29 | 13.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.96 | 3.05 | 1.25 | 1.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 483.42 K | 453.09 K | 409.97 K | 391.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.4 | 19.92 | 18.94 | 18.37 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.89 | 25.21 | 25.33 | 23.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.23 | 2.01 | 1.82 | 1.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.49 | 1.33 | 1 | 0.65 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 158.39 K | 137.18 K | 196.37 K | 284.74 K |
| BFRE (€) | -62.96 K | -139.49 K | -133.77 K | -139.81 K |
| BFRHE (€) | 103.39 K | 175.23 K | 128.48 K | 114.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 24.4 | 22.01 | 33.11 | 48.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.7 | -22.38 | -22.55 | -23.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 671.16 M | 1.09 Md | 762 M | 670.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 91.02 | 86.26 | 88.03 | 77.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.67 | 103.37 | 96.02 | 88.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 44.9 K | 53.37 K | 34.93 K | 33.38 K |
| Dette nette (€) | -644.57 K | -680.48 K | -629.26 K | -564.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.89 | 2.35 | 1.61 | 1.57 |
| Font de roulement (€) | 114.86 K | 120.26 K | 149.09 K | 272.63 K |
| Couverture du BFR | 72.52 | 87.66 | 75.92 | 95.75 |
| Trésorerie (€) | 74.42 K | 84.52 K | 154.38 K | 297.66 K |
| Dettes financières (€) | 57.4 K | 81.59 K | 100.66 K | 240.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.36 | -12.75 | -18.02 | -16.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -446.81 | -500.49 | -580.05 | -580.35 |
| Autonomie financière (%) | 2.51 | 1.67 | 1.08 | 0.4 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 618.07 K | 666.48 K | 635.69 K | 609.52 K |
| Liquidité générale | 94.84 | 90.68 | 93.54 | 92.89 |
| Liquidité réduite | 94.84 | 90.68 | 93.54 | 92.89 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.16 | 0.06 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 548.63 K | 540.43 K | 519.65 K | 487.37 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.29 | 16.75 | 16.78 | 16.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.24 K | 8.02 K | 4.53 K | 4.47 K |
