LA TREILLE MUSCATE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1992.
Basée à CLIOUSCLAT (26270), elle se spécialise dans 5510Z. La société LA TREILLE MUSCATE se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2017, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 797.87 K €, soit sept cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -7.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, LA TREILLE MUSCATE disposait d'une trésorerie de 134.94 K €.
En termes d’effectifs, LA TREILLE MUSCATE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA TREILLE MUSCATE compte parmi ses dirigeants Annick Badrot, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 797.87 K | 802.13 K |
| Marge brute (€) | 457.24 K | 447.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.78 K | 24.38 K |
| EBITDA (€) | 15.99 K | 32.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.21 K | -8.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.08 K | 12.25 K |
| Résultat net (€) | -7.88 K | 12.13 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.99 | 1.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.61 | 5.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -2.79 | 4.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 362.25 K | 351.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.4 | 43.77 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 57.31 | 55.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2 | 4.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.72 | 3.04 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 155.28 K | 154.61 K |
| BFRE (€) | -51.02 K | -27.84 K |
| BFRHE (€) | 71.36 K | 69.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.03 | 70.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.34 | -12.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 155.98 M | 152.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.13 | 16.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.48 | 29.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.24 K | 32.45 K |
| Dette nette (€) | 71.37 K | 62.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.66 | 4.05 |
| Font de roulement (€) | 155.28 K | 154.61 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 134.94 K | 112.91 K |
| Dettes financières (€) | 3.84 K | 1.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.39 | 1.92 |
| Ratio d'endettement (%) | 32.69 | 27.56 |
| Autonomie financière (%) | 56.87 | 170.84 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 59.73 K | 49.24 K |
| Liquidité générale | 324.51 | 385.42 |
| Liquidité réduite | 324.51 | 385.42 |
| Couverture de la dette | -0.28 | 0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 430.83 K | 413.57 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 39.99 | 38.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 55 |