SANICAP, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1992.
Localisée à CAPPELLE-LA-GRANDE (59180), elle œuvre dans le secteur d'activité 4322A. La société SANICAP met l'accent sur travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 3.8 M €, soit trois millions sept cent quatre-vingt-quinze mille soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 705.52 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SANICAP disposait d'une trésorerie de 653.91 K €.
En termes d’effectifs, SANICAP rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SANICAP est sous la direction de GROUPE PVI, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.8 M | 3.78 M | 3.6 M | 3.26 M |
| Marge brute (€) | 1.78 M | 1.73 M | 1.66 M | 1.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.01 M | 1.02 M | 929.83 K | 285.77 K |
| EBITDA (€) | 985.85 K | 1.01 M | 948.69 K | 246.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | 23.15 K | 6.87 K | -18.86 K | 38.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 954.78 K | 981.75 K | 922.06 K | 224.58 K |
| Résultat net (€) | 705.52 K | 571.68 K | 592.86 K | 155.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.59 | 15.11 | 16.46 | 4.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.77 | 44.31 | 53 | 24.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 24.16 | 21.12 | 21.51 | 9.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.62 M | 1.71 M | 1.56 M | 853.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.57 | 45.28 | 43.35 | 26.18 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 46.92 | 45.66 | 46.08 | 32.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.98 | 26.74 | 26.35 | 7.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.59 | 26.92 | 25.82 | 8.77 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.12 M | 2.05 M | 1.86 M | 891.85 K |
| BFRE (€) | 933.68 K | 1.16 M | 955.35 K | 449.65 K |
| BFRHE (€) | 491.28 K | 335.3 K | 342.74 K | 145.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 204.12 | 197.78 | 188.82 | 99.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 89.8 | 111.82 | 96.84 | 50.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.11 Md | 3.48 Md | 3.38 Md | 1.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 137.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.78 | 60.49 | 96.58 | 61.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 767.38 K | 612.65 K | 644.6 K | 236.34 K |
| Dette nette (€) | -689.95 K | -984.78 K | -1.24 M | -760.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.22 | 16.19 | 17.9 | 7.25 |
| Font de roulement (€) | 2.08 M | 1.9 M | 1.69 M | 807.67 K |
| Couverture du BFR | 97.95 | 92.71 | 90.99 | 90.56 |
| Trésorerie (€) | 653.91 K | 431.49 K | 396.9 K | 212.82 K |
| Dettes financières (€) | 674.33 K | 694.23 K | 654.97 K | 237.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.9 | -1.61 | -1.92 | -3.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -43.79 | -76.33 | -110.92 | -121.55 |
| Autonomie financière (%) | 2.34 | 1.86 | 1.71 | 2.64 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 626.08 K | 572.6 K | 814.74 K | 651.86 K |
| Liquidité générale | 196.63 | 177.52 | 158.98 | 151.18 |
| Liquidité réduite | 196.63 | 177.52 | 158.98 | 151.18 |
| Couverture de la dette | 3.13 | 2.54 | 2.02 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 753.32 K | 689.23 K | 707.31 K | 762.11 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.56 | 12.16 | 13.34 | 15.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 194.21 K | 203.86 K | 245.28 K | 61.2 K |
