ROS DIGITAL NORD, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1992.
Localisée à SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE (59350), elle exerce son activité dans 4666Z. L'entreprise ROS DIGITAL NORD se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.95 M €, soit cinq millions neuf cent quarante-neuf mille d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 525.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ROS DIGITAL NORD disposait d'une trésorerie de 226.42 K €.
En termes d’effectifs, ROS DIGITAL NORD emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROS DIGITAL NORD compte parmi ses dirigeants R.O.S.PARTICIPATIONS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.95 M | 6.24 M | 6.67 M | 5.12 M |
| Marge brute (€) | 1.7 M | 1.58 M | 1.78 M | 1.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 594.39 K | - | 874.69 K | 518.62 K |
| EBITDA (€) | 606.63 K | 566.81 K | 869.57 K | 520.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.24 K | - | 5.12 K | -1.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 589.71 K | 566.81 K | 845.6 K | 479.83 K |
| Résultat net (€) | 525.57 K | 482.8 K | 625.96 K | 350.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.83 | 7.74 | 9.38 | 6.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.06 | 46.18 | 52.93 | 38.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 22.7 | 21.78 | 32.67 | 20.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.49 M | 1.57 M | 1.53 M | 1.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.1 | 25.23 | 22.91 | 23.48 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.51 | 25.29 | 26.66 | 28.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.2 | 9.09 | 13.03 | 10.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.99 | - | 13.11 | 10.13 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 841.14 K | 737.19 K | 836.13 K | 614.75 K |
| BFRE (€) | 448.38 K | -636.72 K | -63.74 K | -150.24 K |
| BFRHE (€) | 130.65 K | 1 M | 525.65 K | 219.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 51.61 | 43.14 | 45.75 | 43.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.51 | -37.26 | -3.49 | -10.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.13 Md | 17.15 Md | 9.61 Md | 3.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 93.33 | 72.49 | 51.01 | 39.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.76 | 58.01 | 26.68 | 40.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 543.89 K | - | 649.94 K | 395.61 K |
| Dette nette (€) | -948.35 K | -835.98 K | -400.35 K | -292.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.14 | - | 9.74 | 7.73 |
| Font de roulement (€) | 805.46 K | 701.7 K | - | 566.83 K |
| Couverture du BFR | 95.76 | 95.19 | - | 92.2 |
| Trésorerie (€) | 226.42 K | 334.99 K | 333.24 K | 497.32 K |
| Dettes financières (€) | 24.34 K | 24.13 K | - | 61.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.74 | - | -0.62 | -0.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -83.12 | -79.97 | -33.85 | -32.29 |
| Autonomie financière (%) | 46.87 | 43.32 | - | 14.69 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.11 M | 1.11 M | 692.61 K | 680.38 K |
| Liquidité générale | 152.95 | 138.15 | 176.42 | 136.77 |
| Liquidité réduite | 152.95 | 138.15 | 176.42 | 136.77 |
| Couverture de la dette | 1.5 | 1.34 | 1.9 | 1.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.05 M | 946.54 K | 854.4 K | 890.58 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.49 | 10.54 | 8.95 | 12.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 169.74 K | 155.27 K | 219.74 K | 129.87 K |