ETABLISSEMENTS RANNARD FRERES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1992.
Située à CLARAFOND-ARCINE (74270), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. La société ETABLISSEMENTS RANNARD FRERES se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.25 M €, soit un million deux cent quarante-cinq mille cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.42 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS RANNARD FRERES affichait une trésorerie de 58.89 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS RANNARD FRERES emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS RANNARD FRERES est administrée par Michel Cotterlaz Rannard, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.25 M | 1.61 M | 2.68 M |
| Marge brute (€) | - | 303.32 K | 448.22 K | 614.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 52.05 K | 199.71 K | 368.23 K |
| EBITDA (€) | - | -334.35 K | 367.48 K | 844.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 386.4 K | -167.77 K | -476.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -509.95 K | 83.33 K | 507.46 K |
| Résultat net (€) | - | 2.42 M | 979.22 K | 895.17 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 193.99 | 60.74 | 33.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 26.35 | 14.51 | 15.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 18.78 | 8.52 | 8.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.44 M | 1.2 M | 1.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 115.55 | 74.46 | 46.13 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 24.36 | 27.8 | 22.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -26.85 | 22.8 | 31.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.18 | 12.39 | 13.73 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.23 M | 3.82 M | 2.58 M | 2.69 M |
| BFRE (€) | 664.62 K | 11.61 K | 491.65 K | 1.15 M |
| BFRHE (€) | 2.49 M | 1.85 M | 340.82 K | 735.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 1.12 K | 583.06 | 366.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 3.4 | 111.32 | 157.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 6.32 Md | 1.51 Md | 5.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.31 | 0.23 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 3.37 M | 1.54 M | 1.39 M |
| Dette nette (€) | -3.7 M | -1.75 M | -3.61 M | -4.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 271.03 | 95.73 | 51.64 |
| Font de roulement (€) | 3.22 M | 3.81 M | 1.96 M | 2.25 M |
| Couverture du BFR | 99.44 | 99.62 | 76.21 | 83.65 |
| Trésorerie (€) | 58.89 K | 1.94 M | 1.13 M | 376.54 K |
| Dettes financières (€) | 422.16 K | 324.9 K | 477.01 K | 821.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.52 | -2.34 | -3.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -41.02 | -19.11 | -53.49 | -79.22 |
| Autonomie financière (%) | 21.36 | 28.21 | 14.15 | 7.03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.32 M | 3.36 M | 3.65 M | 3.7 M |
| Liquidité générale | 164.24 | 183.64 | 123.37 | 121.56 |
| Liquidité réduite | 164.24 | 183.64 | 123.37 | 121.56 |
| Couverture de la dette | - | 3.36 | 0.91 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 218.13 K | 325.71 K | 338.18 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 10.8 | 12.8 | 7.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 128.53 K | - |