CELLERIER AU MAREE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1992.
Localisée à FILLIERE (74370), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4781Z. L'entreprise CELLERIER AU MAREE met l'accent sur commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.85 M €, soit un million huit cent cinquante-quatre mille deux cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -9.18 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CELLERIER AU MAREE affichait une trésorerie de 16.38 K €.
En termes d’effectifs, CELLERIER AU MAREE rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CELLERIER AU MAREE est dirigée par Florian Cellerier, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.85 M | 1.87 M | 1.94 M | 2.01 M |
| Marge brute (€) | 298.26 K | 338.34 K | 311.56 K | 396.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 19.49 K | - |
| EBITDA (€) | 5.8 K | 42.5 K | 21.76 K | 112.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -2.27 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.94 K | 3.16 K | -31.61 K | 36.94 K |
| Résultat net (€) | -9.18 K | 890 | 40.1 K | 31.66 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.49 | 0.05 | 2.07 | 1.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.5 | 0.51 | 22.91 | 23.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.7 | 0.22 | 9.21 | 5.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 263.83 K | 281.15 K | 296.26 K | 335.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.23 | 15 | 15.27 | 16.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.09 | 18.05 | 16.06 | 19.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.31 | 2.27 | 1.12 | 5.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 84.96 K | 123.85 K | 151.44 K | 156.7 K |
| BFRE (€) | -139.37 K | -97.85 K | -75.61 K | -93.78 K |
| BFRHE (€) | 207.48 K | 191.33 K | 167.36 K | 147.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 16.72 | 24.11 | 28.49 | 28.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.43 | -19.05 | -14.23 | -17.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.05 Md | 982.72 M | 889.45 M | 808.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 33.26 | 33.5 | 26.42 | 21.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.71 | 21.43 | 19.62 | 23.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 93.48 K | - |
| Dette nette (€) | -157.23 K | -202.96 K | -200.81 K | -306.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.82 | - |
| Font de roulement (€) | 84.48 K | 123.36 K | 151.29 K | 154.99 K |
| Couverture du BFR | 99.44 | 99.6 | 99.91 | 98.91 |
| Trésorerie (€) | 16.38 K | 29.88 K | 59.54 K | 101.75 K |
| Dettes financières (€) | 16.95 K | 86.22 K | 132.14 K | 266.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.15 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -94.29 | -115.36 | -114.72 | -227.48 |
| Autonomie financière (%) | 9.84 | 2.04 | 1.32 | 0.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 156.18 K | 146.13 K | 128.06 K | 140.84 K |
| Liquidité générale | 133.77 | 107.73 | 95.89 | 63.5 |
| Liquidité réduite | 133.77 | 107.73 | 95.89 | 63.5 |
| Couverture de la dette | -0.22 | 0.02 | 1.01 | 0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 283.21 K | 280.27 K | 272.89 K | 266.49 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.93 | 11.61 | 10.69 | 9.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 137 | 2.35 K | 12.14 K | 2.89 K |