VALROCHE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1992.
Établie à LES SORINIERES (44840), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise VALROCHE oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 4.98 M €, soit quatre millions neuf cent quatre-vingt-un mille deux cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -79.68 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VALROCHE disposait d'une trésorerie de 89.01 K €.
En termes d’effectifs, VALROCHE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VALROCHE est administrée par BEAL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.98 M | 5.19 M | 5.32 M | 5.49 M |
| Marge brute (€) | 501.31 K | 481.01 K | 631.58 K | 580.68 K |
| EBITDA (€) | -96.41 K | -149.88 K | -4.29 K | -38.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -96.41 K | -149.88 K | -4.29 K | -38.19 K |
| Résultat net (€) | -79.68 K | -116.41 K | 7.06 K | 7.39 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.6 | -2.24 | 0.13 | 0.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -127.3 | -81.82 | 2.73 | 2.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -9.26 | -10.65 | 0.49 | 0.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 408.5 K | 389.23 K | 535.44 K | 525.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.2 | 7.5 | 10.06 | 9.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.06 | 9.27 | 11.87 | 10.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.94 | -2.89 | -0.08 | -0.7 |
| BFR (€) | 359.34 K | 366.12 K | 555.67 K | 607.59 K |
| BFRE (€) | 97.49 K | -22.92 K | 86.11 K | -114.95 K |
| BFRHE (€) | 172.84 K | 186.04 K | 199.27 K | 352.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.33 | 25.75 | 38.11 | 40.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.14 | -1.61 | 5.91 | -7.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.36 Md | 2.65 Md | 2.91 Md | 5.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 15.58 | 11.99 | 22.27 | 23.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.29 | 17.6 | 15.33 | 24.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -709.03 K | -753.08 K | -940.38 K | -1 M |
| Font de roulement (€) | 359.34 K | 360.75 K | 542.59 K | 601.47 K |
| Couverture du BFR | 100 | 98.53 | 97.65 | 98.99 |
| Trésorerie (€) | 89.01 K | 197.63 K | 257.21 K | 363.65 K |
| Dettes financières (€) | 553.73 K | 614.83 K | 813.46 K | 924.85 K |
| Ratio d'endettement (%) | -1.13 K | -529.34 | -363.54 | -398.81 |
| Autonomie financière (%) | 0.11 | 0.23 | 0.32 | 0.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 244.31 K | 330.51 K | 371.06 K | 436.14 K |
| Liquidité générale | 40.05 | 46.25 | 54.26 | 57.76 |
| Liquidité réduite | 40.05 | 46.25 | 54.26 | 57.76 |
| Couverture de la dette | -1.02 | -1.15 | 0.04 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 462.49 K | 480.02 K | 482.92 K | 466.56 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.36 | 7.32 | 7.14 | 6.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.06 K | -15.57 K | -8.98 K | -15.51 K |