SOMABA, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1992.
Implantée à BREIL-SUR-ROYA (06540), elle exerce son activité dans 4711C. La société SOMABA se concentre sur supérettes.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 629.61 K €, soit six cent vingt-neuf mille six cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 12.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOMABA disposait d'une trésorerie de 206.51 K €.
En termes d’effectifs, SOMABA compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOMABA est dirigée par Helene Rey, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2021 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 629.61 K | 1.04 M | 1.03 M |
| Marge brute (€) | - | 58.22 K | 198.52 K | 184.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 11.36 K | 29.92 K | -238 |
| EBITDA (€) | - | 43.48 K | 21.55 K | -13.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -32.12 K | 8.37 K | 13.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 35.47 K | 5.78 K | -28.82 K |
| Résultat net (€) | - | 12.86 K | 4.13 K | -30.17 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.04 | 0.4 | -2.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 46.13 | 10.98 | -920.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 7.51 | 1.44 | -10.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 177.93 K | 170.56 K | 156.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 28.26 | 16.42 | 15.24 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 9.25 | 19.11 | 17.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.91 | 2.07 | -1.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.8 | 2.88 | -0.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 77.54 K | 16.13 K | -15.81 K | -19.22 K |
| BFRE (€) | -149.21 K | - | -78.44 K | -80 K |
| BFRHE (€) | 20.14 K | 51.94 K | 56.56 K | 55.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 9.35 | -5.56 | -6.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -27.57 | -28.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 89.6 M | 160.95 M | 156.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 18.3 | 12.76 | 11.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 17.07 | 47.48 | 47.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 21.2 K | 19.92 K | -14.73 K |
| Dette nette (€) | -194.14 K | -127.29 K | -246.65 K | -289.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.37 | 1.92 | -1.43 |
| Font de roulement (€) | 77.44 K | 14.74 K | -19.63 K | -22.66 K |
| Couverture du BFR | 99.87 | 91.39 | 124.16 | 117.88 |
| Trésorerie (€) | 206.51 K | 16.1 K | 2.25 K | 1.85 K |
| Dettes financières (€) | 205.56 K | 88.69 K | 99.51 K | 146.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6 | -12.38 | 19.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -77.18 | -456.6 | -656.55 | -8.85 K |
| Autonomie financière (%) | 1.22 | 0.31 | 0.38 | 0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 195 K | 53.31 K | 145.56 K | 141.81 K |
| Liquidité générale | 58.72 | - | 33.02 | 26.91 |
| Liquidité réduite | 58.72 | - | 33.02 | 26.91 |
| Couverture de la dette | - | 0.46 | 0.12 | -0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 99.33 K | 166.74 K | 180.26 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 12.45 | 13.2 | 14.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.5 K | - | - |