CACI, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), est active depuis 1992.
Basée à PARIS (75015), elle exerce son activité dans 6630Z. La société CACI oriente ses efforts sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 5.34 M €, soit cinq millions trois cent trente-sept mille deux cent six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 104.42 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CACI disposait d'une trésorerie de 44.96 M €.
En matière de gouvernance, CACI est dirigée par Alain Roussel, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.34 M | 7.22 M | - | - |
| Marge brute (€) | 3.37 M | 5.32 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 5.27 M | -9.89 M | -9.88 M |
| EBITDA (€) | 3.34 M | 5.59 M | 9.14 M | 9.57 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -318.12 K | -19.03 M | -19.45 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -2 M | -1.62 M | -2.53 M | -2.72 M |
| Résultat net (€) | 104.42 M | 80.38 M | 56.67 M | 101.05 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.96 K | 1.11 K | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.65 | 13.71 | 9.5 | 14.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.64 | 13.52 | 9.31 | 13.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.28 M | 6.75 M | 9.8 M | 15.82 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 98.92 | 93.42 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.14 | 73.68 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 62.52 | 77.43 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 73.03 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 47.57 M | 40.49 M | 45.57 M | 164.49 M |
| BFRE (€) | 155.93 K | - | -734.18 K | 10.91 M |
| BFRHE (€) | 2.39 M | 527.81 K | 5.2 M | 12.73 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.25 K | 2.05 K | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.66 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 34.91 Md | 10.44 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 172.72 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.24 | 173.15 | 47.39 | 18.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 87.59 M | 68.35 M | 113.35 M |
| Dette nette (€) | 44.73 M | 26.09 M | 29.58 M | 130.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.21 K | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 40.05 M | 45.57 M | 124.33 M |
| Couverture du BFR | - | 98.91 | 100 | 75.59 |
| Trésorerie (€) | 44.96 M | 34.45 M | 41.38 M | 146.58 M |
| Dettes financières (€) | - | 7 M | 10.5 M | 15.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.3 | 0.43 | 1.15 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.56 | 4.45 | 4.96 | 19.21 |
| Autonomie financière (%) | - | 83.75 | 56.81 | 45.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 50.52 K | 914.26 K | 1.3 M | 555.19 K |
| Liquidité générale | 21.23 K | - | 394.85 | 1.02 K |
| Liquidité réduite | 21.23 K | - | 394.85 | 1.02 K |
| Couverture de la dette | - | - | 9 K | 2.3 K |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 607.61 K | 441.99 K | - | - |