ETABLISSEMENT MATHA JEAN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1992.
Établie à NISSAN-LEZ-ENSERUNE (34440), elle se spécialise dans 4661Z. L'entité ETABLISSEMENT MATHA JEAN se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 12.12 M €, soit douze millions cent seize mille neuf cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 916.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENT MATHA JEAN montrait une trésorerie de 1.55 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENT MATHA JEAN recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENT MATHA JEAN est sous la direction de Florent Sgandurra, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 12.12 M | 11.49 M |
| Marge brute (€) | - | - | 2.22 M | 2.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 1.28 M | 1.26 M |
| EBITDA (€) | - | - | 1.31 M | 1.26 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -27.4 K | -5.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 1.23 M | 1.19 M |
| Résultat net (€) | - | - | 916.24 K | 873.51 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 7.56 | 7.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 30.13 | 30.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 10.43 | 11.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 2.09 M | 2.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 17.28 | 18.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 18.3 | 19.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 10.77 | 10.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 10.55 | 10.94 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.88 M | 3.55 M | 4.72 M | 4.15 M |
| BFRE (€) | 2.11 M | 2 M | 2.48 M | 2.15 M |
| BFRHE (€) | -13.55 K | -28.19 K | 168.47 K | 203.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 142.08 | 131.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 74.69 | 68.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 5.59 Md | 6.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 24.88 | 30.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 112.26 | 95.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.45 | 0.41 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 1.09 M | 1.05 M |
| Dette nette (€) | -246.63 K | -3.97 M | -3.85 M | -3.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 8.99 | 9.17 |
| Font de roulement (€) | 3.56 M | 3.1 M | 2.63 M | 2.41 M |
| Couverture du BFR | 91.79 | 87.2 | 55.74 | 58.12 |
| Trésorerie (€) | 1.55 M | 1.23 M | 1.84 M | 1.58 M |
| Dettes financières (€) | 207.71 K | 159 K | 201.93 K | 247.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.54 | -3.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.29 | -113.77 | -126.76 | -123.09 |
| Autonomie financière (%) | 18.89 | 21.95 | 15.06 | 11.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.33 M | 4.64 M | 3.46 M | 3.12 M |
| Liquidité générale | 113.21 | 41.98 | 47.21 | 50.83 |
| Liquidité réduite | 113.21 | 41.98 | 47.21 | 50.83 |
| Couverture de la dette | - | - | 6.95 | 7.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 897.18 K | 909.66 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 5.26 | 5.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 311.3 K | 321.16 K |
