HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1992.
Basée à FREJUS (83600), elle se spécialise dans 7010Z. Cette structure HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.99 M €, soit trois millions neuf cent quatre-vingt-six mille deux cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 3.14 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS présentait une trésorerie de 2.36 M €.
En termes d’effectifs, HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS est dirigée par Alexandre Barbero, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.99 M | 5.85 M | 6.28 M | 6.08 M |
| Marge brute (€) | -136.52 K | 2 M | 3.06 M | 2.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.95 M | 281.81 K | 1.62 M | 1.32 M |
| EBITDA (€) | 635.36 K | 2.63 M | 3.61 M | 3.29 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.59 M | -2.35 M | -1.98 M | -1.96 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 624.61 K | 2.62 M | 3.59 M | 3.27 M |
| Résultat net (€) | 3.14 M | 6 M | 3.96 M | 3.3 M |
| Taux de marge nette (%) | 78.72 | 102.61 | 63.05 | 54.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.07 | 21.05 | 15.83 | 14.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.21 | 19.22 | 14.25 | 12.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.96 M | 4.54 M | 4.89 M | 4.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 99.35 | 77.56 | 77.91 | 79.8 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -3.42 | 34.11 | 48.72 | 45.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.94 | 44.93 | 57.4 | 54.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -48.96 | 4.82 | 25.8 | 21.79 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 8.51 M | 9.51 M | 8.86 M | 8.28 M |
| BFRE (€) | -29.83 K | 427.2 K | 424.06 K | -577.98 K |
| BFRHE (€) | 6.18 M | 4.7 M | 3.76 M | 3.56 M |
| BFR en jours de CA (j) | 778.98 | 593.26 | 514.77 | 497.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.73 | 26.65 | 24.64 | -34.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 67.53 Md | 75.38 Md | 64.78 Md | 59.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 167.11 | 100.79 | 38.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.81 | 35.12 | 38.87 | 28.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.22 M | 6.08 M | 4.02 M | 3.38 M |
| Dette nette (€) | -35.25 K | 1.66 M | 1.89 M | 2.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 80.67 | 103.88 | 64.06 | 55.61 |
| Font de roulement (€) | 8.51 M | 9.51 M | 8.86 M | 8.28 M |
| Couverture du BFR | 99.99 | 100 | 99.97 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 2.36 M | 4.38 M | 4.67 M | 5.3 M |
| Dettes financières (€) | 1.37 M | 1.67 M | 1.85 M | 1.53 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.01 | 0.27 | 0.47 | 0.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.12 | 5.83 | 7.56 | 12.12 |
| Autonomie financière (%) | 20.73 | 17.04 | 13.55 | 15.37 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.02 M | 1.04 M | 925.41 K | 906.39 K |
| Liquidité générale | 397.49 | 386.24 | 352.07 | 374.9 |
| Liquidité réduite | 397.49 | 386.24 | 352.07 | 374.9 |
| Couverture de la dette | 5 | 9.07 | 6.83 | 5.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.68 M | 1.46 M | 1.31 M | 1.31 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.94 | 17.85 | 14.44 | 14.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.92 K | 941 K | 1.03 M | 1.02 M |