ORLY 4 RESTAURATION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1992.
Localisée à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité ORLY 4 RESTAURATION se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.46 M €, soit trois millions quatre cent soixante-et-un mille six cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 444.45 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ORLY 4 RESTAURATION présentait une trésorerie de 33.26 K €.
En termes d’effectifs, ORLY 4 RESTAURATION rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ORLY 4 RESTAURATION est sous la direction de STE DE RESTAURATION D'AEROPORTS CONGRES TOURISME ET AFFAIRES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.46 M | 3.36 M | 6.82 M | 5.39 M |
| Marge brute (€) | 2.06 M | 1.67 M | 3.63 M | 1.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.25 M | 809.84 K | 1.48 M | -467.01 K |
| EBITDA (€) | 477.06 K | 276.88 K | 218.13 K | -1.59 M |
| EBITDA - EBE (€) | 770.54 K | 532.95 K | 1.27 M | 1.12 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 333.98 K | 148.13 K | 7.12 K | -1.85 M |
| Résultat net (€) | 444.45 K | -34.78 K | 1.71 K | -1.82 M |
| Taux de marge nette (%) | 12.84 | -1.04 | 0.03 | -33.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -84.37 | 3.58 | -0.18 | 193.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 57.98 | -3.39 | 0.09 | -73.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.96 M | 1.85 M | 3.79 M | 1.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.66 | 55.21 | 55.63 | 29.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.6 | 49.74 | 53.25 | 31.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.78 | 8.25 | 3.2 | -29.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36.04 | 24.13 | 21.76 | -8.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 42.53 K | -388.47 K | -453.18 K | -1.21 M |
| BFRE (€) | -262.28 K | -768.85 K | -1.55 M | -2.84 M |
| BFRHE (€) | 253.3 K | 304.24 K | 955.72 K | 1.27 M |
| BFR en jours de CA (j) | 4.48 | -42.24 | -24.26 | -82.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.65 | -83.6 | -83.03 | -191.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.4 Md | 2.8 Md | 17.85 Md | 18.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 44.75 | 56.21 | 56.1 | 87.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.15 | 180 | 129.53 | 149.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 689.52 K | 50.91 K | 300.75 K | -1.46 M |
| Dette nette (€) | -1.11 M | -1.72 M | -2.51 M | -2.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.92 | 1.52 | 4.41 | -27.03 |
| Font de roulement (€) | -127.37 K | -656.52 K | -615.02 K | - |
| Couverture du BFR | -299.48 | 169 | 135.71 | - |
| Trésorerie (€) | 33.26 K | 43.82 K | 118.23 K | 166.97 K |
| Dettes financières (€) | 652.64 K | 708.81 K | 822.7 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.61 | -33.79 | -8.33 | 2.02 |
| Ratio d'endettement (%) | 211.03 | 177.15 | 267.68 | 313.74 |
| Autonomie financière (%) | -0.81 | -1.37 | -1.14 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 470.86 K | 1.02 M | 1.77 M | 2.93 M |
| Liquidité générale | 43.33 | 34.66 | 49.7 | 52.66 |
| Liquidité réduite | 43.33 | 34.66 | 49.7 | 52.66 |
| Couverture de la dette | 3.55 | -0.2 | 0 | -1.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 767.56 K | 796.18 K | 2.04 M | 2.47 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.67 | 17.26 | 27.57 | 31.58 |
