PANELCO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1992.
Établie à VONNAS (01540), elle est active dans le secteur d'activité 2512Z. L'entreprise PANELCO met l'accent sur fabrication de portes et fenêtres en métal.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 18.65 M €, soit dix-huit millions six cent cinquante mille sept cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -3.25 M €.
Au terme de l'exercice 2024, PANELCO disposait d'une trésorerie de 667.24 K €.
En termes d’effectifs, PANELCO rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PANELCO est dirigée par P.C.I, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.65 M | 28.49 M | 26.66 M | 25.8 M |
| Marge brute (€) | 4.3 M | 9.61 M | 7.28 M | 8.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.51 M | 1.73 M | 455.43 K | 2.01 M |
| EBITDA (€) | -2.88 M | 1.96 M | 694.31 K | 2.36 M |
| EBITDA - EBE (€) | 376.13 K | -232.37 K | -238.89 K | -355.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.29 M | 1.57 M | 278.22 K | 1.99 M |
| Résultat net (€) | -3.25 M | 1.85 M | 497.21 K | 1.56 M |
| Taux de marge nette (%) | -17.44 | 6.49 | 1.87 | 6.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -108.89 | 29.51 | 11.18 | 38.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -32.19 | 12.84 | 4.25 | 10.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.16 M | 8.29 M | 5.86 M | 7.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.94 | 29.11 | 21.98 | 29.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.05 | 33.73 | 27.3 | 31.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.46 | 6.89 | 2.6 | 9.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.44 | 6.08 | 1.71 | 7.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.58 M | 6.46 M | 5.64 M | 7.41 M |
| BFRE (€) | 1.85 M | 3.3 M | 3.95 M | 3.02 M |
| BFRHE (€) | -255.64 K | -1.54 M | -1.24 M | -1.66 M |
| BFR en jours de CA (j) | 50.59 | 82.79 | 77.25 | 104.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.17 | 42.25 | 54.11 | 42.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -13.06 Md | -120.07 Md | -90.6 Md | -117.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 51.9 | 68.59 | 72.92 | 73.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.06 | 60.95 | 48.16 | 67.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.1 | 0.12 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.12 M | 2.36 M | 1.03 M | 2.03 M |
| Dette nette (€) | -6.06 M | -4.52 M | -6.26 M | -7.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -11.39 | 8.28 | 3.85 | 7.88 |
| Font de roulement (€) | -171.72 K | 3.77 M | 3.36 M | 4.54 M |
| Couverture du BFR | -6.64 | 58.32 | 59.53 | 61.29 |
| Trésorerie (€) | 667.24 K | 3.01 M | 987.15 K | 3.6 M |
| Dettes financières (€) | 304.2 K | 500.21 K | 904.66 K | 2.87 M |
| Capacité de remboursement (€) | 2.85 | -1.91 | -6.09 | -3.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -202.77 | -72.09 | -140.79 | -178.55 |
| Autonomie financière (%) | 9.82 | 12.53 | 4.92 | 1.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.06 M | 4.95 M | 4.07 M | 5.05 M |
| Liquidité générale | 51.79 | 112.83 | 89.02 | 82.79 |
| Liquidité réduite | 51.79 | 112.83 | 89.02 | 82.79 |
| Couverture de la dette | -2.84 | 1.05 | 0.33 | 1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.77 M | 7.37 M | 6.63 M | 6.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.16 | 18.34 | 17.85 | 17.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 126.52 K | - | 100.67 K |
