LES TRAVAUX D'HERCULE (LES TRAVAUX D'HERCUL), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1992.
Établie à CHANDAI (61300), elle se spécialise dans 3312Z. Cette structure LES TRAVAUX D'HERCULE (LES TRAVAUX D'HERCUL) se focalise principalement sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.54 M €, soit un million cinq cent quarante-trois mille quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 32.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LES TRAVAUX D'HERCULE (LES TRAVAUX D'HERCUL) montrait une trésorerie de 575.37 K €.
En termes d’effectifs, LES TRAVAUX D'HERCULE (LES TRAVAUX D'HERCUL) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES TRAVAUX D'HERCULE (LES TRAVAUX D'HERCUL) est sous la direction de Gilles Foucault, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.54 M | 1.89 M |
| Marge brute (€) | - | - | 394.68 K | 511.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 113.73 K | 171.88 K |
| EBITDA (€) | - | - | 86.6 K | 176.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 27.13 K | -4.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 38.8 K | 133.18 K |
| Résultat net (€) | - | - | 32.59 K | 107.12 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.11 | 5.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 1.8 | 5.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 1.12 | 4.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 363.96 K | 435.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 23.59 | 23.04 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 25.58 | 27.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 5.61 | 9.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 7.37 | 9.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.82 M | 2.07 M | 2.27 M | 1.76 M |
| BFRE (€) | 1.14 M | 1.55 M | 1.12 M | 1.11 M |
| BFRHE (€) | 91.37 K | 126.59 K | 18.28 K | -10.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 537.17 | 340.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 265.59 | 213.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 77.27 M | -55.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 26.76 | 87.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 19.68 | 25.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.81 | 0.45 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 112.91 K | 149.95 K |
| Dette nette (€) | 240.28 K | -513.28 K | -5.22 K | 88.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 7.32 | 7.94 |
| Font de roulement (€) | 1.81 M | 2.07 M | 1.68 M | 1.7 M |
| Couverture du BFR | 99.71 | 100 | 73.93 | 96.57 |
| Trésorerie (€) | 575.37 K | 443.16 K | 1.09 M | 620.73 K |
| Dettes financières (€) | 185.35 K | 818.39 K | 322.88 K | 295.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.05 | 0.59 |
| Ratio d'endettement (%) | 12.6 | -30.55 | -0.29 | 4.8 |
| Autonomie financière (%) | 10.29 | 2.05 | 5.61 | 6.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 144.54 K | 138.05 K | 178.33 K | 176.79 K |
| Liquidité générale | 243.33 | 74.47 | 110.31 | 203.84 |
| Liquidité réduite | 243.33 | 74.47 | 110.31 | 203.84 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.34 | 1.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 310.71 K | 316.32 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 14.73 | 12.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 9.4 K | 35.87 K |
