LE CELLIER DES SAISONS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1968.
Établie à GUILLESTRE (05600), elle se spécialise dans 4725Z. Cette structure LE CELLIER DES SAISONS se consacre sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 548.25 K €, soit cinq cent quarante-huit mille deux cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 15.91 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, LE CELLIER DES SAISONS présentait une trésorerie de 176.65 K €.
En termes d’effectifs, LE CELLIER DES SAISONS emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CELLIER DES SAISONS compte parmi ses dirigeants HOLDING SLM, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 548.25 K | 471.74 K | 1.24 M | 1.26 M |
| Marge brute (€) | 148.98 K | 131.15 K | 129.94 K | 142.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 53.09 K | 60.5 K | 20.19 K | - |
| EBITDA (€) | 53.01 K | 54.81 K | -12.14 K | 39.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | 81 | 5.69 K | 32.33 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.11 K | 26.85 K | -36.15 K | 13.37 K |
| Résultat net (€) | 15.91 K | 25.57 K | 29.74 K | 10.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.9 | 5.42 | 2.39 | 0.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.57 | 6.65 | 6.25 | 2.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 3.45 | 5.54 | 4.69 | 1.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 133.3 K | 115.87 K | 96.96 K | 109.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.31 | 24.56 | 7.79 | 8.7 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 27.17 | 27.8 | 10.45 | 11.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.67 | 11.62 | -0.98 | 3.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.68 | 12.83 | 1.62 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 264.28 K | 256.89 K | 309.28 K | 347.39 K |
| BFRE (€) | 22.87 K | 79.47 K | 65.07 K | 90.6 K |
| BFRHE (€) | 62.94 K | 67.59 K | 14.71 K | 1.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 175.94 | 198.77 | 90.75 | 100.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.23 | 61.49 | 19.09 | 26.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 94.54 M | 87.36 M | 50.12 M | 6.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 24.31 | 43.3 | 44.15 | 64.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.09 | 39.21 | 21.15 | 35.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.19 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 42.82 K | 58.32 K | 57.1 K | - |
| Dette nette (€) | 63.8 K | 32.59 K | 68.08 K | -8.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.81 | 12.36 | 4.59 | - |
| Font de roulement (€) | 262.46 K | 256.4 K | 305.39 K | 319.96 K |
| Couverture du BFR | 99.31 | 99.81 | 98.74 | 92.1 |
| Trésorerie (€) | 176.65 K | 109.34 K | 225.61 K | 227.6 K |
| Dettes financières (€) | 16.21 K | 18.71 K | 39.98 K | 52.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.49 | 0.56 | 1.19 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 18.31 | 8.47 | 14.3 | -1.63 |
| Autonomie financière (%) | 21.49 | 20.57 | 11.91 | 9.44 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 94.82 K | 57.55 K | 113.66 K | 155.92 K |
| Liquidité générale | 240.32 | 293.34 | 245.32 | 195.14 |
| Liquidité réduite | 240.32 | 293.34 | 245.32 | 195.14 |
| Couverture de la dette | 0.73 | 1.4 | 0.61 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 87.66 K | 63.11 K | 102.54 K | 96.63 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 11.05 | 9.26 | 5.45 | 4.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.35 K | 4.51 K | 4.89 K | 1.56 K |