ARDECHE AGREGATS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1966.
Localisée à AUBENAS (07200), elle se spécialise dans 4312B. La société ARDECHE AGREGATS oriente ses efforts sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 318.29 K €, soit trois cent dix-huit mille deux cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 20.46 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, ARDECHE AGREGATS présentait une trésorerie de 7.8 K €.
En termes d’effectifs, ARDECHE AGREGATS emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ARDECHE AGREGATS compte parmi ses dirigeants Frederic Legal, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 318.29 K | 123.14 K | 40.48 K |
| Marge brute (€) | 115.76 K | 45.81 K | -3.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 31.27 K | 25.8 K | -9.88 K |
| EBITDA (€) | 20.32 K | 26.56 K | -10 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10.95 K | -753 | 113 |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.51 K | 19.97 K | -15.06 K |
| Résultat net (€) | 20.46 K | 18.33 K | -20.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.43 | 14.89 | -49.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 86.8 | 589.23 | 132.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.76 | 14.23 | -25.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 166.1 K | 43.77 K | 3.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.19 | 35.55 | 7.79 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.37 | 37.21 | -9.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.38 | 21.57 | -24.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.83 | 20.96 | -24.42 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -4.63 K | 4.57 K | -6.7 K |
| BFRE (€) | -21.05 K | -7.1 K | - |
| BFRHE (€) | 8.62 K | 2.09 K | 971 |
| BFR en jours de CA (j) | -5.31 | 13.54 | -60.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.14 | -21.04 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.51 M | 704.74 K | 107.68 K |
| Délais de paiement clients (j) | 34.17 | 134.96 | 43.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.95 | 170.96 | 74.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.05 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 54.62 K | 24.94 K | -15.05 K |
| Dette nette (€) | -107.26 K | -115.33 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.16 | 20.25 | -37.18 |
| Font de roulement (€) | -5 K | 4.57 K | -6.72 K |
| Couverture du BFR | 108.05 | 100 | 100.25 |
| Trésorerie (€) | 7.8 K | 10.36 K | - |
| Dettes financières (€) | 56.66 K | 68.07 K | 81.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.96 | -4.62 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -455.05 | -3.71 K | - |
| Autonomie financière (%) | 0.42 | 0.05 | -0.19 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 58.03 K | 57.63 K | 11.62 K |
| Liquidité générale | 37.85 | 44.97 | - |
| Liquidité réduite | 37.85 | 44.97 | - |
| Couverture de la dette | 0.97 | 0.99 | -8.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 85.66 K | 17.99 K | 3.97 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.21 | 11.33 | 6.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.61 K | 401 | - |