METALLERIE GARCIA SA, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1992.
Implantée à GUILLY (45600), elle se spécialise dans 4332B. L'entreprise METALLERIE GARCIA SA oriente ses efforts sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.54 M €, soit deux millions cinq cent trente-cinq mille sept cent un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 10.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, METALLERIE GARCIA SA montrait une trésorerie de 12.61 K €.
En termes d’effectifs, METALLERIE GARCIA SA dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, METALLERIE GARCIA SA est sous la direction de Dominique Quesnel, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.54 M | 2 M | 1.98 M | 976.58 K |
| Marge brute (€) | 234.26 K | 283.49 K | 382.63 K | 309.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 20.89 K | 17.56 K | - | 13.33 K |
| EBITDA (€) | 37.45 K | 20.63 K | 22.17 K | 20.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.56 K | -3.07 K | - | -7.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 35.96 K | 19.62 K | 22.17 K | 20.54 K |
| Résultat net (€) | 10.19 K | 4.41 K | 17.96 K | 17.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.4 | 0.22 | 0.91 | 1.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.5 | 1.78 | 7.39 | 7.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.11 | 0.55 | 2.05 | 2.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 203 K | 206.24 K | 244.14 K | 221.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.01 | 10.32 | 12.35 | 22.67 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 9.24 | 14.19 | 19.35 | 31.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.48 | 1.03 | 1.12 | 2.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.82 | 0.88 | - | 1.37 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 168.19 K | 133.43 K | 130.33 K | 77.26 K |
| BFRE (€) | 144.44 K | 67.47 K | 41.27 K | 15.51 K |
| BFRHE (€) | 7.16 K | 54.73 K | 29.09 K | 21.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 24.21 | 24.37 | 24.06 | 28.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.79 | 12.33 | 7.62 | 5.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 49.71 M | 299.62 M | 157.56 M | 56.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | 107.53 | 115.02 | 123.57 | 152.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.08 | 63.3 | 78.92 | 93.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.69 K | 5.42 K | - | 17.24 K |
| Dette nette (€) | -681.14 K | -537.26 K | -575.59 K | -364.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.46 | 0.27 | - | 1.77 |
| Font de roulement (€) | 162.61 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 96.68 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 12.61 K | 12.82 K | 57.69 K | 38.32 K |
| Dettes financières (€) | 42.87 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -58.27 | -99.22 | - | -21.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -301.08 | -217.1 | -236.81 | -161.91 |
| Autonomie financière (%) | 5.28 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 645.3 K | 550.07 K | 630.99 K | 400.49 K |
| Liquidité générale | 111.11 | 118.59 | 116.38 | 112.22 |
| Liquidité réduite | 111.11 | 118.59 | 116.38 | 112.22 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 223.06 K | 271 K | 349.75 K | 304.01 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.37 | 8.49 | 11.14 | 20.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.59 K | 1.14 K | 3.33 K | 3.08 K |