LES ZELLES, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1992.
Localisée à LA BRESSE (88250), elle se spécialise dans 2223Z. Cette structure LES ZELLES oriente ses efforts sur fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 146.91 M €, soit cent quarante-six millions neuf cent treize mille huit cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 11.95 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, LES ZELLES montrait une trésorerie de 8.59 M €.
En termes d’effectifs, LES ZELLES compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES ZELLES compte parmi ses dirigeants PANDO, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 146.91 M | 141.05 M | 123.21 M | 108.33 M |
| Marge brute (€) | 51.33 M | 39.4 M | 29.37 M | 32.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 20.5 M | 14.6 M | 6.24 M | 8.41 M |
| EBITDA (€) | 18.13 M | 13.8 M | 6.51 M | 7.52 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.37 M | 796.13 K | -268.7 K | 892.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.26 M | 13 M | 5.64 M | 6.65 M |
| Résultat net (€) | 11.95 M | 8.51 M | 3.85 M | 3.86 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.13 | 6.03 | 3.13 | 3.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.29 | 32.46 | 17.8 | 18.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.99 | 11.34 | 6.12 | 6.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 42.71 M | 35.69 M | 26.92 M | 26.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.07 | 25.3 | 21.85 | 24.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.94 | 27.93 | 23.83 | 30.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.34 | 9.79 | 5.29 | 6.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.95 | 10.35 | 5.07 | 7.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 37.46 M | 36.5 M | 27.58 M | 25.95 M |
| BFRE (€) | 9.09 M | 14.22 M | 13.1 M | 8.68 M |
| BFRHE (€) | 16.29 M | 14.31 M | 4.57 M | 442.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.08 | 94.46 | 81.72 | 87.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.59 | 36.8 | 38.81 | 29.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.56 T | 5.53 T | 1.54 T | 131.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 81.58 | 84.76 | 87.97 | 82.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.05 | 75.26 | 79.17 | 77.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 20.45 M | 14.33 M | 8.66 M | 8.25 M |
| Dette nette (€) | -35.65 M | -40.46 M | -29.89 M | -15.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.92 | 10.16 | 7.03 | 7.61 |
| Font de roulement (€) | 27 M | 27.42 M | 21.15 M | 19.66 M |
| Couverture du BFR | 72.08 | 75.12 | 76.69 | 75.77 |
| Trésorerie (€) | 8.59 M | 3.87 M | 7.68 M | 15.27 M |
| Dettes financières (€) | 4.53 M | 6.53 M | 4.72 M | 3.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.74 | -2.82 | -3.45 | -1.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -120.2 | -154.37 | -138.16 | -73.23 |
| Autonomie financière (%) | 6.55 | 4.02 | 4.58 | 5.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.04 M | 33.23 M | 30.19 M | 25.48 M |
| Liquidité générale | 133.18 | 119.21 | 111.69 | 130.46 |
| Liquidité réduite | 133.18 | 119.21 | 111.69 | 130.46 |
| Couverture de la dette | 0.94 | 0.7 | 0.43 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 27.15 M | 26.75 M | 24.73 M | 23.09 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.71 | 12.11 | 12.71 | 13.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.2 M | 3.23 M | 1.18 M | 1.62 M |
