CAP, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1992.
Établie à SAINT-PAUL (97460), elle intervient dans le secteur d'activité 4771Z. L'entreprise CAP se consacre essentiellement commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.38 M €, soit deux millions trois cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 329.47 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAP présentait une trésorerie de 202.15 K €.
En termes d’effectifs, CAP dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAP est sous la direction de Frederic Paoli, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.38 M | 3.48 M |
| Marge brute (€) | - | 679.93 K | 893.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -55.38 K | -64.18 K |
| EBITDA (€) | - | -139.92 K | -84.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 84.54 K | 20.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -181.82 K | -179.58 K |
| Résultat net (€) | - | 329.47 K | -456.65 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 13.82 | -13.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 48.83 | -42.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 14.61 | -17.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 577.17 K | 1.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 24.21 | 38.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 28.52 | 25.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -5.87 | -2.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -2.32 | -1.84 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2016 |
| BFR (€) | -232.08 K | -138.27 K | 698.26 K |
| BFRE (€) | -574.36 K | -563.13 K | -175.61 K |
| BFRHE (€) | 143.13 K | 158.42 K | 524.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | -21.17 | 73.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -86.2 | -18.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.03 Md | 5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 47.22 | 79.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 122.55 | 64.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.24 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 408.25 K | -323.27 K |
| Dette nette (€) | -1.47 M | -1.29 M | -573.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 17.12 | -9.29 |
| Font de roulement (€) | -258.82 K | -169.72 K | 60.39 K |
| Couverture du BFR | 111.52 | 122.75 | 8.65 |
| Trésorerie (€) | 202.15 K | 261.73 K | 344.56 K |
| Dettes financières (€) | 246.8 K | 251.3 K | 465 |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.17 | 1.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -289.79 | -191.54 | -53.32 |
| Autonomie financière (%) | 2.05 | 2.69 | 2.31 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.42 M | 1.3 M | 906.14 K |
| Liquidité générale | 30.13 | 37.61 | 124.99 |
| Liquidité réduite | 30.13 | 37.61 | 124.99 |
| Couverture de la dette | - | 0.48 | -1.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 731.87 K | 929 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 25.22 | 21.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 104.45 K | - |