CARGILL FOODS FRANCE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1992.
Basée à PUTEAUX (92800), elle est active dans le secteur d'activité 1085Z. Cette entité CARGILL FOODS FRANCE se focalise principalement fabrication de plats préparés.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 194.81 M €, soit cent quatre-vingt-quatorze millions huit cent treize mille trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -3.28 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CARGILL FOODS FRANCE révélait une trésorerie de 339.82 K €.
En termes d’effectifs, CARGILL FOODS FRANCE dénombre 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CARGILL FOODS FRANCE est administrée par Alain Rivierre, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 194.81 M | 143.97 M | 123.43 M | 116.3 M |
| Marge brute (€) | 17.14 M | 19.14 M | 16.29 M | 16.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.32 M | 1.07 M | 1.34 M | 2.64 M |
| EBITDA (€) | 2.27 M | 1.07 M | 580.55 K | 1.77 M |
| EBITDA - EBE (€) | -948.28 K | 4.69 K | 756.64 K | 869.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -901.21 K | -602.48 K | -835.96 K | 755.79 K |
| Résultat net (€) | -3.28 M | -861.18 K | -679.99 K | 574.25 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.68 | -0.6 | -0.55 | 0.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -26.27 | -6.04 | -4.5 | 3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.19 | -1.37 | -1.4 | 1.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.21 M | 13.8 M | 14.72 M | 15.21 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.86 | 9.58 | 11.93 | 13.08 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.8 | 13.29 | 13.2 | 13.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.17 | 0.74 | 0.47 | 1.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.68 | 0.74 | 1.08 | 2.27 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.22 M | -336.79 K | -138.68 K | 9.96 M |
| BFRE (€) | 1.87 M | -1.9 M | -1.92 M | 3.26 M |
| BFRHE (€) | -28.67 M | -13.62 M | -2.8 M | 6.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 6.03 | -0.85 | -0.41 | 31.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.51 | -4.81 | -5.67 | 10.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -15.3 T | -5.37 T | -948.49 Md | 1.99 T |
| Délais de paiement clients (j) | 35.7 | 51.89 | 42.9 | 44.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.72 | 74.12 | 66.49 | 32.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 514.12 K | 1.19 M | 2.4 M | 3.21 M |
| Dette nette (€) | -62.62 M | -44.74 M | -30.19 M | -12.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.26 | 0.83 | 1.94 | 2.76 |
| Font de roulement (€) | - | -18.22 M | -7.94 M | - |
| Couverture du BFR | - | 5.41 K | 5.72 K | - |
| Trésorerie (€) | 339.82 K | 563.23 K | 247 | 164.51 K |
| Dettes financières (€) | - | 5 | 60.09 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -121.79 | -37.45 | -12.59 | -4.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -501.13 | -313.83 | -199.92 | -67.77 |
| Autonomie financière (%) | - | 2.85 M | 251.34 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 33.27 M | 30.68 M | 25.55 M | 12.86 M |
| Liquidité générale | 31.34 | 47.24 | 48.87 | 111.12 |
| Liquidité réduite | 31.34 | 47.24 | 48.87 | 111.12 |
| Couverture de la dette | -0.59 | -0.18 | -0.12 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 18.3 M | 15.25 M | 15.99 M | 13.66 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.57 | 7.47 | 8.99 | 8.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.92 K | - | 0 | 280.5 K |
