ALISE
94 ALLEE JACQUELINE AURIOL - 30320 MARGUERITTES
ALISE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1992.
Située à MARGUERITTES (30320), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. La société ALISE met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 5.4 M €, soit cinq millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 328.52 K €.
Au terme de l'exercice 2021, ALISE affichait une trésorerie de 200.02 K €.
En termes d’effectifs, ALISE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALISE est dirigée par Pascal Teychene Flingou, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.4 M | 5.05 M | 4.63 M | 4.97 M |
| Marge brute (€) | 2.12 M | 2.3 M | 2.19 M | 2.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 332.23 K | 576.27 K | 282.76 K | 257.79 K |
| EBITDA (€) | 416.14 K | 566.39 K | 284.29 K | 245.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -83.91 K | 9.88 K | -1.53 K | 12.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 355.11 K | 522.93 K | 253.9 K | 215.7 K |
| Résultat net (€) | 328.52 K | 223.25 K | 213.64 K | 484.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.09 | 4.42 | 4.62 | 9.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.06 | 35.31 | 52.23 | 76.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 5.31 | 5.27 | 7.93 | 23.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.3 M | 2.64 M | 2.03 M | 1.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.6 | 52.23 | 43.81 | 33.63 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 39.23 | 45.62 | 47.32 | 41.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.71 | 11.22 | 6.15 | 4.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.16 | 11.41 | 6.11 | 5.18 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.65 M | 1.79 M | 1.02 M | 1.06 M |
| BFRE (€) | -1.16 M | -552.14 K | -851.35 K | -433.58 K |
| BFRHE (€) | 2.99 M | 2.13 M | 1.61 M | 1.07 M |
| BFR en jours de CA (j) | 179.34 | 129.37 | 80.59 | 77.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | -78.44 | -39.91 | -67.18 | -31.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 44.27 Md | 29.45 Md | 20.42 Md | 14.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 144.17 | 104.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.97 | 71.7 | 100.13 | 71.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 587.35 K | 456.26 K | 401.79 K | 661.08 K |
| Dette nette (€) | -4.73 M | -3.6 M | -2.19 M | -1.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.88 | 9.04 | 8.69 | 13.29 |
| Font de roulement (€) | 2.01 M | 1.55 M | 824.15 K | 806.11 K |
| Couverture du BFR | 75.76 | 86.83 | 80.7 | 76.35 |
| Trésorerie (€) | 200.02 K | 1.96 K | 92.92 K | 179.96 K |
| Dettes financières (€) | 1.88 M | 1.64 M | 667.42 K | 235.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.05 | -7.89 | -5.46 | -1.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -374.83 | -569.59 | -535.98 | -201.14 |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 0.39 | 0.61 | 2.68 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.41 M | 1.73 M | 1.42 M | 962.12 K |
| Liquidité générale | 92.94 | 82.76 | 86.53 | 112.95 |
| Liquidité réduite | 92.94 | 82.76 | 86.53 | 112.95 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.19 | 0.3 | 1.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.21 M | 2.07 M | 2.07 M | 1.79 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 29.3 | 28.88 | 31.7 | 24.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.01 K | -27.86 K | -24.17 K | -283.48 K |