DEMATTEC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1992.
Basée à GOMETZ-LE-CHATEL (91940), elle œuvre dans 4332A. Cette structure DEMATTEC se focalise principalement sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.07 M €, soit deux millions soixante-treize mille cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 6.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DEMATTEC présentait une trésorerie de 462 €.
En termes d’effectifs, DEMATTEC dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DEMATTEC est dirigée par JLR CONCEPT, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.07 M | 3.29 M | 2.63 M | 1.82 M |
| Marge brute (€) | 778.47 K | 785.28 K | 870.52 K | 684.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.49 K | 12.79 K | - | - |
| EBITDA (€) | 15.18 K | 20.57 K | 32.52 K | 67.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.69 K | -7.78 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.01 K | 5.3 K | 32.52 K | 48.79 K |
| Résultat net (€) | 6.15 K | 2.34 K | 27.36 K | 41.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.3 | 0.07 | 1.04 | 2.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.86 | 3.24 | 39.23 | 31.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.37 | 0.14 | 2.38 | 4.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 524.66 K | 562.74 K | 584.55 K | 496.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.31 | 17.12 | 22.24 | 27.24 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 37.55 | 23.9 | 33.12 | 37.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.73 | 0.63 | 1.24 | 3.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.36 | 0.39 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 741.56 K | 967.35 K | 464.51 K | 497.62 K |
| BFRE (€) | 611.09 K | 893.21 K | 149.39 K | 33.14 K |
| BFRHE (€) | -60.99 K | 1.46 K | 91.55 K | 26.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 130.56 | 107.45 | 64.52 | 99.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 107.59 | 99.21 | 20.75 | 6.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -346.42 M | 13.15 M | 659.13 M | 132.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 142.67 | 103.78 | 84.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.73 | 37.52 | 76.13 | 78.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.33 K | 37.84 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.57 M | -1.54 M | -855.58 K | -415.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.55 | 1.15 | - | - |
| Font de roulement (€) | 550.56 K | 896.35 K | 454.9 K | 477.63 K |
| Couverture du BFR | 74.24 | 92.66 | 97.93 | 95.98 |
| Trésorerie (€) | 462 | 1.68 K | 226.18 K | 431.06 K |
| Dettes financières (€) | 500.21 K | 857.32 K | 459.04 K | 435.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -138.34 | -40.8 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -2 K | -2.14 K | -1.23 K | -313.83 |
| Autonomie financière (%) | 0.16 | 0.08 | 0.15 | 0.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 876.76 K | 617.41 K | 613.1 K | 391.54 K |
| Liquidité générale | 85.7 | 84.44 | 90.96 | 102 |
| Liquidité réduite | 85.7 | 84.44 | 90.96 | 102 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 744.02 K | 765.25 K | 776.98 K | 582.42 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.1 | 14.98 | 18.84 | 21.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.19 K | 484 | 4.9 K | 9.63 K |
