TSI RESINES
1 RUE DE L’INDUSTRIE - 01140 SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE
TSI RESINES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1992.
Située à SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE (01140), elle œuvre dans le secteur d'activité 8122Z. La société TSI RESINES met l'accent sur autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.87 M €, soit deux millions huit cent soixante-quatorze mille trois cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 144.03 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TSI RESINES présentait une trésorerie de 129.43 K €.
En termes d’effectifs, TSI RESINES rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TSI RESINES est sous la direction de ARROW, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.87 M | 2.58 M | 2.18 M | - |
| Marge brute (€) | 676.52 K | 716.2 K | 708.89 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 213.91 K | 216.15 K | 168.63 K | - |
| EBITDA (€) | 224.11 K | 219.54 K | 196.53 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -10.2 K | -3.4 K | -27.9 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 194.02 K | 188.75 K | 160.72 K | - |
| Résultat net (€) | 144.03 K | 140.07 K | 115.83 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.01 | 5.42 | 5.31 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.35 | 31.9 | 32.26 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.87 | 9.88 | 9.49 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 513.06 K | 547.08 K | 543.94 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.85 | 21.16 | 24.91 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.54 | 27.71 | 32.47 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.8 | 8.49 | 9 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.44 | 8.36 | 7.72 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 465.15 K | 670.41 K | 528.99 K | 714.37 K |
| BFRE (€) | 255.69 K | 353.22 K | 205.58 K | 148.92 K |
| BFRHE (€) | 71.87 K | 58.49 K | 68.6 K | 29.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.07 | 94.67 | 88.44 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.47 | 49.88 | 34.37 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 565.99 M | 414.23 M | 410.36 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 72 | 104.61 | 81.25 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.67 | 51.79 | 58.32 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 174.93 K | 184.41 K | 151.66 K | - |
| Dette nette (€) | -544.06 K | -809.08 K | -681.22 K | -511.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.09 | 7.13 | 6.95 | - |
| Font de roulement (€) | 398.63 K | 542.38 K | 450.96 K | 626.65 K |
| Couverture du BFR | 85.7 | 80.9 | 85.25 | 87.72 |
| Trésorerie (€) | 129.43 K | 169.74 K | 180.45 K | 502.52 K |
| Dettes financières (€) | 233.64 K | 377.99 K | 391.65 K | 548.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.11 | -4.39 | -4.49 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -122.18 | -184.25 | -189.74 | -130.08 |
| Autonomie financière (%) | 1.91 | 1.16 | 0.92 | 0.72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 373.32 K | 472.79 K | 391.98 K | 378.21 K |
| Liquidité générale | 109.19 | 105.26 | 91.1 | 94.61 |
| Liquidité réduite | 109.19 | 105.26 | 91.1 | 94.61 |
| Couverture de la dette | 0.85 | 0.68 | 0.76 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 456.19 K | 492.26 K | 530.82 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.57 | 11.59 | 15.14 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 47.35 K | 50.28 K | 41.9 K | - |