SOCIETE DES EAUX DE CHORGES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1992.
Localisée à SAINT-AMAND-LES-EAUX (59230), elle exerce son activité dans 7010Z. L'entité SOCIETE DES EAUX DE CHORGES se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 22.84 M €, soit vingt-deux millions huit cent quarante-et-un mille cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2.63 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE DES EAUX DE CHORGES montrait une trésorerie de 137 €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES EAUX DE CHORGES dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES EAUX DE CHORGES est sous la direction de HOLDING SAINT AMAND, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.84 M | 21.6 M | 19.19 M | 24.06 M |
| Marge brute (€) | 7.29 M | 6.48 M | 5.97 M | 8.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.28 M | 3.63 M | 3.36 M | 5.27 M |
| EBITDA (€) | 3.95 M | 3.93 M | 3.11 M | 5.04 M |
| EBITDA - EBE (€) | 330.54 K | -297.87 K | 249.93 K | 228.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3 M | 2.71 M | 1.86 M | 3.78 M |
| Résultat net (€) | 2.63 M | 2.19 M | 1.36 M | 2.7 M |
| Taux de marge nette (%) | 11.49 | 10.16 | 7.07 | 11.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.01 | 10.35 | 7.16 | 15.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.63 | 8.69 | 5.44 | 10.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.77 M | 6.48 M | 6.09 M | 8.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.64 | 29.99 | 31.75 | 36.28 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.92 | 30.01 | 31.11 | 36.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.3 | 18.2 | 16.22 | 20.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.75 | 16.82 | 17.52 | 21.89 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 22.23 M | 19.16 M | 17.09 M | 15.9 M |
| BFRE (€) | 2.28 M | 1.32 M | 583.97 K | -28.83 K |
| BFRHE (€) | 19.52 M | 12.68 M | 6.29 M | 10.56 M |
| BFR en jours de CA (j) | 355.16 | 323.66 | 325.18 | 241.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.4 | 22.29 | 11.11 | -0.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.22 T | 750.38 Md | 330.76 Md | 696.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 176.01 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.17 | 51.31 | 76.69 | 57.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.66 M | 3.42 M | 3.11 M | 4.47 M |
| Dette nette (€) | -3.12 M | 1.16 M | 4.78 M | -1.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.01 | 15.81 | 16.2 | 18.59 |
| Font de roulement (€) | 21.51 M | 18.78 M | 16.11 M | 14.77 M |
| Couverture du BFR | 96.76 | 98.05 | 94.25 | 92.91 |
| Trésorerie (€) | 137 | 5.01 M | 10 M | 5.01 M |
| Dettes financières (€) | 160.69 K | 959.61 K | 1.68 M | 2.81 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.85 | 0.34 | 1.54 | -0.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -13.1 | 5.46 | 25.23 | -7.29 |
| Autonomie financière (%) | 148.32 | 22.09 | 11.29 | 6.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.53 M | 2.74 M | 3.32 M | 3.11 M |
| Liquidité générale | 762.37 | 543 | 371.32 | 289.72 |
| Liquidité réduite | 762.37 | 543 | 371.32 | 289.72 |
| Couverture de la dette | 3.95 | 3.75 | 2.8 | 3.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.01 M | 1.83 M | 1.76 M | 2.04 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.94 | 5.71 | 6.15 | 5.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 886.21 K | 520.03 K | 452.46 K | 1.03 M |