EGERO THERMIQUE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1992.
Établie à ALLONVILLE (80260), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4322A. La société EGERO THERMIQUE oriente son activité sur travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2019, la société a atteint un chiffre d'affaires de 655.8 K €, soit six cent cinquante-cinq mille sept cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 4.29 K €.
Au terme de l'exercice 2023, EGERO THERMIQUE disposait d'une trésorerie de 23.91 K €.
En termes d’effectifs, EGERO THERMIQUE rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, EGERO THERMIQUE est dirigée par Alexandre Fernandes, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 655.8 K | 1.03 M |
| Marge brute (€) | - | - | 221.74 K | 405.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -49.79 K | 19.74 K |
| EBITDA (€) | - | - | -34.98 K | 27.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -14.81 K | -7.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -37.73 K | 22.06 K |
| Résultat net (€) | - | - | 4.29 K | 16.76 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.65 | 1.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 13.08 | 58.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 0.81 | 2.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 180.11 K | 248.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 27.46 | 24.25 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 33.81 | 39.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -5.33 | 2.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -7.59 | 1.92 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 277.55 K | 318.64 K | 171.58 K | 242.24 K |
| BFRE (€) | 184.25 K | 260.35 K | 64.89 K | 87.14 K |
| BFRHE (€) | -66.35 K | -83.85 K | 87.21 K | 72.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 95.5 | 86.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 36.12 | 31.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 156.68 M | 203.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 135.83 | 135.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 122.05 | 91.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.28 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 7.08 K | 24 K |
| Dette nette (€) | -515.81 K | -676.1 K | -478.5 K | -568.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.08 | 2.34 |
| Font de roulement (€) | 128.8 K | 178.72 K | 171.41 K | 209.94 K |
| Couverture du BFR | 46.41 | 56.09 | 99.9 | 86.67 |
| Trésorerie (€) | 23.91 K | 2.22 K | 19.31 K | 52.9 K |
| Dettes financières (€) | 102.45 K | 154.62 K | 214.09 K | 259.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -67.63 | -23.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -496.08 | -673.98 | -1.46 K | -1.99 K |
| Autonomie financière (%) | 1.01 | 0.65 | 0.15 | 0.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 288.52 K | 383.79 K | 283.55 K | 329.66 K |
| Liquidité générale | 61.97 | 64.34 | 54.1 | 71.55 |
| Liquidité réduite | 61.97 | 64.34 | 54.1 | 71.55 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.03 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 312.78 K | 310.93 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 31.29 | 19.78 |