CARENANTILLES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1992.
Implantée à LE MARIN (97290), elle exerce son activité dans 3315Z. L'entreprise CARENANTILLES oriente ses efforts sur réparation et maintenance navale.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 2.64 M €, soit deux millions six cent trente-sept mille sept cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 561.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CARENANTILLES présentait une trésorerie de 893.03 K €.
En termes d’effectifs, CARENANTILLES recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARENANTILLES est sous la direction de Marie De Lucy De Fossarieu, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.64 M | 2.22 M | 2.95 M |
| Marge brute (€) | - | 1.82 M | 1.27 M | 1.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 977.21 K | 505.26 K | 694.31 K |
| EBITDA (€) | - | 985.48 K | 446.04 K | 668.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -8.27 K | 59.22 K | 25.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 723.78 K | 127.22 K | 415.82 K |
| Résultat net (€) | - | 561.96 K | -35.15 K | 321.19 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 21.3 | -1.59 | 10.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 15.66 | -0.92 | 10.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 10.38 | -0.42 | 4.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.78 M | 1.46 M | 1.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 67.31 | 65.97 | 53.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 69.17 | 57.36 | 51.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 37.36 | 20.13 | 22.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 37.05 | 22.81 | 23.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 |
| BFR (€) | 1.46 M | 2.44 M | 4.82 M | 3.94 M |
| BFRE (€) | -473.22 K | -691.88 K | - | - |
| BFRHE (€) | 399.17 K | 553.53 K | 1.89 M | 844.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 337.78 | 794.92 | 487.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -95.74 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 4 Md | 11.48 Md | 6.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 150.27 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | 180 | 130.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 861.09 K | 336.85 K | 608.41 K |
| Dette nette (€) | -883.31 K | 391.62 K | -3.31 M | -3.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 32.65 | 15.2 | 20.62 |
| Font de roulement (€) | 811.6 K | 2.07 M | 2.71 M | 2.19 M |
| Couverture du BFR | 55.78 | 84.9 | 56.22 | 55.62 |
| Trésorerie (€) | 893.03 K | 2.22 M | 1.16 M | 1.03 M |
| Dettes financières (€) | 338.3 K | 563.32 K | 1.44 M | 2.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.45 | -9.83 | -5.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -38.55 | 10.91 | -86.37 | -111.19 |
| Autonomie financière (%) | 6.77 | 6.37 | 2.66 | 1.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 794.55 K | 893.69 K | 910.99 K | 685.85 K |
| Liquidité générale | 126.38 | 182.46 | - | - |
| Liquidité réduite | 126.38 | 182.46 | - | - |
| Couverture de la dette | - | 1.61 | -0.11 | 1.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 846.11 K | 734.66 K | 829.44 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 27 | 27.8 | 25.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 131.3 K | - | 4.3 K |
