Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)
CAFE DU POND (CAFE DU POND)

CAFE DU POND (CAFE DU POND)

11 PLACE MARECHAL LYAUTEY - 69006 LYON
04 78 52 39 99
contact@cafedupond.fr
Statuts Bilans

Présentation de CAFE DU POND (CAFE DU POND)

CAFE DU POND (CAFE DU POND), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1992.

Implantée à LYON (69006), elle se spécialise dans 5610A. L'entreprise CAFE DU POND (CAFE DU POND) se consacre sur restauration traditionnelle.

Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.19 M €, soit un million cent quatre-vingt-huit mille neuf cent neuf d'euros.

Le résultat net pour cette période affiche -354.68 K €.

À la clôture de l'exercice 2023, CAFE DU POND (CAFE DU POND) disposait d'une trésorerie de 1.18 K €.

En termes d’effectifs, CAFE DU POND (CAFE DU POND) recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .

En matière de gouvernance, CAFE DU POND (CAFE DU POND) compte parmi ses dirigeants BC CONSEIL, qui exerce le rôle de Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
LYON 387829450
SIREN
387829450
SIRET
38782945000031
N° TVA
FR37387829450
Form juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
130800.86 €
Date de création
01/03/1992
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Dirigeant
Bc Conseil
Téléphone
04 78 52 39 99
Email
contact@cafedupond.fr
Site web
https://www.marketeventslyon.fr/
k bis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
1.19 M €
2023
Valorisation
NC
-
Marge brute
333.86 K €
2023
Profitabilité
-29.8 %
2023
EBITDA
-164.39 K €
2023
Résultat net
-354.68 K €
2023
Trésorerie
1.18 K €
2023
BFR
-393.6 K €
2023
Dettes +1 an
802.16 K €
2023
Endettement
1.41 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Salaire brut/mois
NC
-

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 1.19 M 1.61 M 1.16 M 757.07 K
Marge brute (€) 333.86 K 672.47 K 461.4 K 214.37 K
Excédent brut d'exploitation (€) -178.22 K 87.3 K 187.24 K 13.06 K
EBITDA (€) -164.39 K 110.25 K 225.21 K 50.9 K
EBITDA - EBE (€) -13.83 K -22.96 K -37.97 K -37.84 K
Résultat d'exploitation (€) -258.53 K -2.52 K 115.91 K -61.85 K
Résultat net (€) -354.68 K -28.88 K 107.36 K -47.32 K
Taux de marge nette (%) -29.83 -1.79 9.22 -6.25
Rentabilité sur fonds propres (%) 121.39 -46.2 117.49 296.13
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) -31.64 -2.27 8.06 -3.56
Valeur ajoutée (€) * 382.37 K 637.03 K 540.5 K 278.37 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 32.16 39.47 46.4 36.77
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 28.08 41.66 39.61 28.32
Taux de marge d'EBITDA (%) -13.83 6.83 19.33 6.72
Taux de marge opérationnelle (%) -14.99 5.41 16.07 1.72
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) -393.6 K -83.65 K -42.09 K -22.99 K
BFRE (€) -489.29 K -197.38 K -274.13 K -267.2 K
BFRHE (€) 50.46 K 51.77 K 121.44 K 57.93 K
BFR en jours de CA (j) -120.84 -18.92 -13.19 -11.08
BFRE en jours de CA (j) -150.21 -44.63 -85.9 -128.82
BFRHE en jours de CA (j) 164.37 M 228.91 M 387.57 M 120.16 M
Délais de paiement clients (j) 40.3 38.64 59.51 61.92
Délais de paiement fournisseurs (j) 162.95 79.08 141 163.52
Ratio des stocks / CA (%) 0.03 0.03 0.04 0.04
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) -258.79 K 88.65 K 216.67 K 65.45 K
Dette nette (€) -1.41 M -1.21 M -1.19 M -1.23 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -21.77 5.49 18.6 8.65
Font de roulement (€) -437.65 K -143.95 K -96.82 K -93.51 K
Couverture du BFR 111.19 172.07 230.03 406.84
Trésorerie (€) 1.18 K 1.67 K 55.86 K 115.76 K
Dettes financières (€) 802.16 K 832.2 K 850.25 K 965.47 K
Capacité de remboursement (€) 5.46 -13.61 -5.47 -18.78
Ratio d'endettement (%) 483.28 -1.93 K -1.3 K 7.69 K
Autonomie financière (%) -0.36 0.08 0.11 -0.02
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 567 K 315.34 K 336.25 K 308.82 K
Liquidité générale 9.99 14.97 20.26 18.77
Liquidité réduite 9.99 14.97 20.26 18.77
Couverture de la dette -1.88 -0.27 1.88 -0.86
Salaires et charges sociales (€) 450.58 K 526.47 K 315.83 K 201.05 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 31.39 26.73 23.12 23.39
Impôts sur les bénéfices (€) -638 -900 -6.89 K -960

Liste des dirigeants de CAFE DU POND (CAFE DU POND)

Président de SAS
BC CONSEIL
Commissaire aux comptes titulaire
Christophe Collin
Commissaire aux comptes suppléant
CABINET SAUNIER AUDIT

Sites et établissements déclarés par CAFE DU POND (CAFE DU POND)

CAFE DU POND (CAFE DU POND)
38782945000031
11 PLACE MARECHAL LYAUTEY 69006 LYON
5610A - Restauration traditionnelle
CAFE DU POND (CAFE DU POND)
38782945000023
14 RUE DE LA MONNAIE 69002 LYON
-
CAFE DU POND (CAFE DU POND)
38782945000015
36 QUAI SAINT ANTOINE 69002 LYON
-

Entreprises similaires

L'AUBERGE PONT DE COLLONGES-PAUL BOCUSE
Voir l'entreprise
NINKASI ALE HOUSE
Voir l'entreprise
RESTAURANT TETEDOIE (RESTAURANT TETEDOIE)
Voir l'entreprise
BRASSERIE DU LOU
Voir l'entreprise
SA BLPP
Voir l'entreprise
BRASSERIE DE L'OUEST
Voir l'entreprise
BONNE NOUVELLE 55
Voir l'entreprise
BLS CONFLUENCE (LES SALINS)
Voir l'entreprise
LE GRAND REFECTOIRE
Voir l'entreprise
CAFE COMPTOIR ABEL
Voir l'entreprise
BRASSERIE DE L'EST
Voir l'entreprise
L'ENTRECOTE
Voir l'entreprise
SAS DU MONT CINDRE
Voir l'entreprise
MATHIEU VIANNAY LA MERE BRAZIER
Voir l'entreprise
NKS LYON CARNOT
Voir l'entreprise
FOND ROSE
Voir l'entreprise
B.P.S
Voir l'entreprise
LE GRAND CAFE GLACIER
Voir l'entreprise
BRASSERIE LE VICTOR HUGO (BRASSERIE LE VICTOR HUGO)
Voir l'entreprise
G.C.D.N.
Voir l'entreprise

Questions fréquentes

Combien de salariés sont en activité chez CAFE DU POND (CAFE DU POND) ?
Selon les données disponibles, CAFE DU POND (CAFE DU POND) recense actuellement 10 - 19 collaborateurs, d’après les données : 2022. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société CAFE DU POND (CAFE DU POND) ?
La société CAFE DU POND (CAFE DU POND) est dirigée par BC CONSEIL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le CA de CAFE DU POND (CAFE DU POND) ?
Le volume des ventes de CAFE DU POND (CAFE DU POND) est de 1.19 M €.
Quel est le code NAF de la société CAFE DU POND (CAFE DU POND) ?
Officiellement, CAFE DU POND (CAFE DU POND) est classée sous le code APE 5610A. Ce code NAF définit le secteur professionnel ainsi que les obligations afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.
Quelles données financières principales faut-il connaître sur CAFE DU POND (CAFE DU POND) ?
Pour CAFE DU POND (CAFE DU POND), on relève notamment un résultat net de -354.68 K € en 2023 ainsi qu’une trésorerie de 1.18 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine -29.83 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par CAFE DU POND (CAFE DU POND) ?
Côté approvisionnement, CAFE DU POND (CAFE DU POND) honore généralement les factures de ses fournisseurs en 163 jours. Néanmoins, cette plage de règlement peut varier selon la ampleur des commandes et les clauses négociées.
Quel est le temps de règlement client de CAFE DU POND (CAFE DU POND) ?
Sur le plan commercial, CAFE DU POND (CAFE DU POND) applique un délai de règlement moyen de 40 jours à ses clients. Ce délai peut être révisé en fonction des termes conclus et de la relation commerciale de l’entreprise.