12EME BORNE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1992.
Localisée à DELME (57590), elle se spécialise dans 5610A. L'entreprise 12EME BORNE oriente ses efforts sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 880.07 K €, soit huit cent quatre-vingt mille soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 47.13 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, 12EME BORNE présentait une trésorerie de 84.14 K €.
En termes d’effectifs, 12EME BORNE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, 12EME BORNE est sous la direction de TF12, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 880.07 K | - | - | - |
| Marge brute (€) | 457.63 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 121.69 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 170.22 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -48.53 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 55.76 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 47.13 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.36 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.13 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.07 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 521.91 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.3 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 52 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.34 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.83 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 14.5 K | 154.5 K | 96.6 K | 138.19 K |
| BFRE (€) | -93.4 K | -29.85 K | -66.99 K | -99.5 K |
| BFRHE (€) | 4.48 K | 5.88 K | 83.79 K | 157.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.01 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.74 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.81 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 12.8 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.56 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 161.59 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -740.73 K | -600.17 K | -818.18 K | -919.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.36 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -4.78 K | 154.36 K | 79.31 K | 130.53 K |
| Couverture du BFR | -32.94 | 99.91 | 82.1 | 94.46 |
| Trésorerie (€) | 84.14 K | 178.34 K | 79.66 K | 80.2 K |
| Dettes financières (€) | 635.51 K | 697.01 K | 788.11 K | 818.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.58 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -222.14 | -133.24 | -181.7 | -224.42 |
| Autonomie financière (%) | 0.52 | 0.65 | 0.57 | 0.5 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 170.08 K | 81.37 K | 109.6 K | 181.07 K |
| Liquidité générale | 15.33 | 24.72 | 19.25 | 29.22 |
| Liquidité réduite | 15.33 | 24.72 | 19.25 | 29.22 |
| Couverture de la dette | 0.77 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 356.05 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 37.49 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.38 K | - | - | - |