GOLF DE REBETZ, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1992.
Basée à CHAUMONT EN VEXIN (60240), elle est active dans le secteur d'activité 9311Z. La société GOLF DE REBETZ oriente son activité sur gestion d'installations sportives.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.45 M €, soit un million quatre cent quarante-cinq mille six cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 83.96 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GOLF DE REBETZ disposait d'une trésorerie de 327.09 K €.
En termes d’effectifs, GOLF DE REBETZ emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GOLF DE REBETZ est sous la direction de Patrice Bourbier, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.45 M | 1.42 M | 1.28 M | 1 M |
| Marge brute (€) | 478.57 K | 537.35 K | 453.31 K | 404.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 244.6 K | 310.3 K | 234.34 K | 235.57 K |
| EBITDA (€) | 249.51 K | 325.1 K | 270.02 K | 255.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.91 K | -14.8 K | -35.68 K | -20.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 122.78 K | 194.79 K | 16.35 K | 1.85 K |
| Résultat net (€) | 83.96 K | 135.2 K | -17.13 K | -765 |
| Taux de marge nette (%) | 5.81 | 9.54 | -1.34 | -0.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.91 | 8.31 | -1.15 | -0.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.72 | 4.27 | -0.53 | -0.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 464.38 K | 538.49 K | 486.59 K | 443.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.12 | 37.98 | 38.04 | 44.21 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.1 | 37.9 | 35.44 | 40.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.26 | 22.93 | 21.11 | 25.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.92 | 21.89 | 18.32 | 23.48 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 866.73 K | 872.98 K | 893.08 K | 818.58 K |
| BFRE (€) | -148.68 K | -173.33 K | -126.46 K | -97.07 K |
| BFRHE (€) | 621.66 K | 559.46 K | 235.5 K | 240.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 218.84 | 224.75 | 254.86 | 297.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.54 | -44.62 | -36.09 | -35.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.46 Md | 2.17 Md | 825.21 M | 661.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 128.59 | 105.13 | 124.35 | 157.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.33 | 69.52 | 96.02 | 106.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 210.72 K | 265.52 K | 236.55 K | 253.09 K |
| Dette nette (€) | -1.05 M | -1.12 M | -1.02 M | -1.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.58 | 18.73 | 18.49 | 25.23 |
| Font de roulement (€) | 757.36 K | 766.84 K | 718.68 K | 636.21 K |
| Couverture du BFR | 87.38 | 87.84 | 80.47 | 77.72 |
| Trésorerie (€) | 327.09 K | 418.57 K | 703.01 K | 581.83 K |
| Dettes financières (€) | 958.29 K | 1.15 M | 1.3 M | 1.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.97 | -4.22 | -4.3 | -4.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -61.22 | -68.97 | -68.22 | -78.59 |
| Autonomie financière (%) | 1.78 | 1.41 | 1.15 | 1.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 306.32 K | 283.34 K | 274.85 K | 229.03 K |
| Liquidité générale | 83.55 | 73.91 | 66.89 | 58.28 |
| Liquidité réduite | 83.55 | 73.91 | 66.89 | 58.28 |
| Couverture de la dette | 1.35 | 1.19 | -0.31 | -0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 207.17 K | 198.82 K | 191.96 K | 173.27 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.13 | 11.16 | 11.4 | 13.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.04 K | 65.09 K | 21.11 K | 7.71 K |