CYAL CONCEPT, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1992.
Basée à SAVIGNY-SUR-ORGE (91600), elle se consacre au secteur d'activité de 4329B. Cette structure CYAL CONCEPT oriente ses efforts sur autres travaux d'installation n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2017, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.63 M €, soit un million six cent trente mille trois cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -4.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, CYAL CONCEPT présentait une trésorerie de 67.84 K €.
En termes d’effectifs, CYAL CONCEPT dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CYAL CONCEPT compte parmi ses dirigeants Cyril Fiévé, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.63 M | 1.63 M |
| Marge brute (€) | 803.29 K | 789.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 11.97 K | 57.1 K |
| EBITDA (€) | 8.83 K | 65.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.14 K | -8.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.02 K | 54.04 K |
| Résultat net (€) | -4.59 K | 53.99 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.28 | 3.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.12 | 21.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -0.91 | 10.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 536.73 K | 541.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.92 | 33.28 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 49.27 | 48.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.54 | 4.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.73 | 3.51 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 154.62 K | 155.65 K |
| BFRE (€) | 40.81 K | 48.06 K |
| BFRHE (€) | 43.84 K | 31.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 34.62 | 34.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.14 | 10.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 195.83 M | 141.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 54.56 | 54.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.18 | 57.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 15.29 K | 65.93 K |
| Dette nette (€) | -220.83 K | -176.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.94 | 4.05 |
| Font de roulement (€) | 88.56 K | 115.77 K |
| Couverture du BFR | 57.28 | 74.38 |
| Trésorerie (€) | 67.84 K | 73.58 K |
| Dettes financières (€) | 4.63 K | 12.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.44 | -2.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -101.85 | -70.14 |
| Autonomie financière (%) | 46.86 | 20.17 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 217.98 K | 197.55 K |
| Liquidité générale | 111.62 | 128.67 |
| Liquidité réduite | 111.62 | 128.67 |
| Couverture de la dette | -0.07 | 0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 772.07 K | 709.11 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 30.68 | 27.65 |