EFFIA CONCESSIONS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1992.
Implantée à PARIS (75012), elle œuvre dans 5221Z. Cette structure EFFIA CONCESSIONS se concentre sur services auxiliaires des transports terrestres.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 101.12 M €, soit cent un millions cent quinze mille deux cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 16.83 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, EFFIA CONCESSIONS disposait d'une trésorerie de 271.38 K €.
En matière de gouvernance, EFFIA CONCESSIONS est dirigée par Jean-Michel Archambault, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 101.12 M | 97.41 M | 76 M | 63.9 M |
| Marge brute (€) | 71.04 M | 69.43 M | 52.16 M | 37.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 67.72 M | 52.83 M | 49.26 M | 35.28 M |
| EBITDA (€) | 35.87 M | 19.49 M | 21.94 M | 11.55 M |
| EBITDA - EBE (€) | 31.85 M | 33.34 M | 27.32 M | 23.73 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.84 M | 19.49 M | 8.81 M | -1.01 M |
| Résultat net (€) | 16.83 M | 17.19 M | 6.29 M | -5.4 M |
| Taux de marge nette (%) | 16.64 | 17.65 | 8.28 | -8.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.35 | 14.22 | 5.07 | -4.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.06 | 10.2 | 3.88 | -3.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 76.33 M | 58.72 M | 53.96 M | 43.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.49 | 60.27 | 70.99 | 68.54 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 70.26 | 71.28 | 68.63 | 59.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 35.47 | 20.01 | 28.87 | 18.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 66.97 | 54.23 | 64.81 | 55.21 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 14.11 M | 36.65 M | 30.11 M | 13.17 M |
| BFRE (€) | -21.88 M | -17.62 M | -15.32 M | -16.61 M |
| BFRHE (€) | 24.64 M | 44.17 M | 38.51 M | 22.69 M |
| BFR en jours de CA (j) | 50.93 | 137.33 | 144.58 | 75.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -79 | -66.01 | -73.59 | -94.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.82 T | 11.79 T | 8.02 T | 3.97 T |
| Délais de paiement clients (j) | 164.33 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 29.29 M | 17.52 M | 19.55 M | 8.02 M |
| Dette nette (€) | -215.12 M | -47.38 M | -37.71 M | -35.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.97 | 17.98 | 25.73 | 12.55 |
| Font de roulement (€) | 1.86 M | 25.37 M | 23.14 M | 5.89 M |
| Couverture du BFR | 13.21 | 69.23 | 76.85 | 44.69 |
| Trésorerie (€) | 271.38 K | 286.93 K | 328.75 K | 294.82 K |
| Dettes financières (€) | 170.3 M | 8.9 M | 8.23 M | 6.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.35 | -2.7 | -1.93 | -4.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -183.5 | -39.19 | -30.38 | -29.66 |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 13.59 | 15.08 | 19.55 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.87 M | 27.52 M | 22.86 M | 22.02 M |
| Liquidité générale | 21.67 | 134.02 | 138.32 | 98.32 |
| Liquidité réduite | 21.67 | 134.02 | 138.32 | 98.32 |
| Couverture de la dette | 7.37 | 6.82 | 2.01 | -1.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.47 M | 5.98 M | 3.16 M | 315.81 K |