SEGEST HOTELS JOUE LES TOURS (HOTEL GRIL CAMPANILE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1992.
Établie à PARIS (75008), elle exerce son activité dans 5510Z. Cette structure SEGEST HOTELS JOUE LES TOURS (HOTEL GRIL CAMPANILE) se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.34 M €, soit un million trois cent quarante-trois mille huit cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.2 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SEGEST HOTELS JOUE LES TOURS (HOTEL GRIL CAMPANILE) affichait une trésorerie de 123 K €.
En termes d’effectifs, SEGEST HOTELS JOUE LES TOURS (HOTEL GRIL CAMPANILE) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SEGEST HOTELS JOUE LES TOURS (HOTEL GRIL CAMPANILE) est sous la direction de Dominique Gouloumes, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.34 M | 1.01 M |
| Marge brute (€) | - | - | 725.64 K | 512.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 368.29 K | 175.7 K |
| EBITDA (€) | - | - | 289.35 K | 163.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 78.95 K | 11.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 182.95 K | -31.78 K |
| Résultat net (€) | - | - | 1.2 K | 782 |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.09 | 0.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 2.41 | 1.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 0.02 | 0.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 549.16 K | 559.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 40.86 | 55.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 54 | 50.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 21.53 | 16.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 27.41 | 17.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 171.17 K | 249.13 K | 4.67 M | 4.72 M |
| BFRE (€) | -129.14 K | -157.08 K | -171.99 K | -184.3 K |
| BFRHE (€) | 125.36 K | 115.19 K | 4.25 M | 4.37 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 1.27 K | 1.71 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -46.71 | -66.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 15.64 Md | 12.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 68.8 | 67.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 107.96 K | 292.1 K |
| Dette nette (€) | -912.6 K | -873.34 K | -5.02 M | -5.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 8.03 | 28.91 |
| Font de roulement (€) | 112.7 K | 180.32 K | 4.61 M | 4.66 M |
| Couverture du BFR | 65.84 | 72.38 | 98.74 | 98.66 |
| Trésorerie (€) | 123 K | 245.74 K | 540.8 K | 490.35 K |
| Dettes financières (€) | 797.47 K | 813.76 K | 5.27 M | 5.4 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -46.47 | -17.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.26 K | -2.22 K | -10.07 K | -8.97 K |
| Autonomie financière (%) | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 179.67 K | 236.52 K | 225.59 K | 219.46 K |
| Liquidité générale | 32.73 | 41.62 | 87.81 | 86.83 |
| Liquidité réduite | 32.73 | 41.62 | 87.81 | 86.83 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.01 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 339.27 K | 329.34 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 21.96 | 31.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 407 | 107 |